אסאהי קאסיי (AHKSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.83 | 2.35 | 1.80 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.09 | 1.35 | 1.06 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.41 | 0.48 | 0.36 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.38 | 0.32 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 0.97 | 2.33 | 1.01 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -331.82B | -331.82B | -106.94B | -164.07B | -270.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.64 | 0.48 | 0.53 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.16 | 1.98 | 2.02 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 1.05 | 2.62 | 0.79 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.30 | 23.30 | 18.57 | 18.90 | 21.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.80 | 0.47 | 0.61 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 873.62 | 873.62 | 754.07 | 694.74 | 707.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.06 | 2.06 | 1.50 | 2.85 | 6.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.92% | 29.92% | 32.81% | 29.30% | 28.38% |
| שיעור EBIT | 6.71% | 6.71% | 7.39% | 1.30% | -2.08% |
| שיעור EBITDA | 12.83% | 12.83% | 13.77% | 7.85% | 4.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.98% | 6.98% | 7.52% | 5.05% | 4.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.41% | 6.41% | 6.98% | 1.04% | -2.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.44% | 4.44% | 5.16% | 1.57% | -3.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.62% | 4.62% | 5.32% | 1.66% | -3.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.37% | 69.37% | 73.99% | 151.88% | 147.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.83% | 91.83% | 92.82% | 20.49% | -48.73% |
| תשואה על הנכסים | 3.36% | 3.36% | 3.84% | 1.20% | -2.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.26% | 7.26% | 7.60% | 2.42% | -5.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.95% | 6.95% | 6.91% | 5.12% | 5.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.54% | 4.54% | 5.06% | 4.62% | 4.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.38% | 4.38% | 4.93% | 1.51% | -3.38% |
| תשואת רווחים | 9.35% | 9.35% | 7.75% | 2.93% | -7.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.23 | 6.23 | 6.03 | 5.77 | 6.19 |
| מחזור זכאים | 11.00 | 11.00 | 10.59 | 9.23 | 10.81 |
| מחזור מלאי | 2.96 | 2.96 | 2.60 | 2.90 | 3.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 3.26 | 3.13 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.94 | 3.94 | 3.28 | 4.25 | 5.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.76 | 148.76 | 166.33 | 149.62 | 145.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.60 | 58.60 | 60.55 | 63.31 | 58.92 |
| ימי מלאי | 123.36 | 123.36 | 140.23 | 125.84 | 120.11 |
| ימי אשראי מספקים | 33.20 | 33.20 | 34.45 | 39.53 | 33.75 |
| מחזור תפעולי | 181.95 | 181.95 | 200.78 | 189.16 | 179.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 218.73 | 218.73 | 223.28 | 213.04 | 65.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 72.41 | 72.41 | 80.61 | 88.99 | -58.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 146.32 | 146.32 | 142.66 | 124.05 | 124.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.42 | -0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.33 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 1.49 | 1.57 | 1.72 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.92% | 6.92% | 5.34% | 8.25% | -6.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.69 | 10.69 | 12.90 | 34.13 | -13.97 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.54 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.78 | 0.98 | 0.82 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.46 | 14.46 | 18.72 | 12.12 | -15.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79 | 4.79 | 6.76 | 5.06 | 14.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | 0.66 | -0.23 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.78 | 0.98 | 0.82 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 5.76 | 5.76 | 6.34 | 9.69 | 16.65 |
| שווי חברה | 2.24T | 2.24T | 2.68T | 2.12T | 2.01T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.76 | 5.76 | 6.34 | 9.69 | 16.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.74 | 0.87 | 0.76 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.49 | 22.49 | 24.51 | 17.16 | -24.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45 | 7.45 | 8.85 | 7.17 | 22.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 713.46 | 713.46 | 919.16 | 789.17 | 691.19 |
| הון עצמי למניה | 1,349.03 | 1,349.03 | 1,538.43 | 1,308.23 | 1,197.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.24 | -0.61 | -0.44 |
| הכנסות למניה | 2,203.60 | 2,203.60 | 2,264.79 | 2,009.08 | 1,965.90 |
| רווח נקי למניה | 97.94 | 97.94 | 116.97 | 31.60 | -66.30 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 1.52 | 1.47 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.79 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.23 | 2.23 | 1.91 | 6.74 | -1.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY