אסאהי קאסיי (AHKSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.49B | 303.10B | 295.30B | 90.80B | 183.27B |
| רווח נקי | 135.00B | 158.79B | 43.81B | -91.95B | 161.88B |
| פחת והפחתות | 186.11B | 196.34B | 182.20B | 177.29B | 148.13B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.97B | -23.72B | 4.91B | -90.09B | -100.87B |
| יתרת לקוחות | 2.82B | -12.38B | -19.09B | 8.41B | -45.91B |
| מלאי | -32.07B | -76.55B | -16.30B | -84.05B | -73.26B |
| יתרת ספקים | -26.73B | -6.46B | 18.63B | -7.95B | 21.39B |
| הון חוזר אחר | 24.01B | 71.67B | 21.67B | -6.49B | -3.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.36B | -28.31B | 64.39B | 95.55B | -25.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -364.84B | -88.87B | -142.60B | -212.09B | -221.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -217.94B | -211.05B | -171.95B | -172.16B | -169.71B |
| רכישות, נטו | -180.61B | 86.32B | 8.50B | -69.13B | -79.63B |
| רכישת השקעות | -13.09B | -11.71B | -14.79B | -12.56B | -9.07B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.39B | 53.05B | 40.67B | 46.90B | 40.66B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.42B | -5.48B | -5.03B | -5.14B | -3.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 128.26B | -263.35B | -94.33B | 110.28B | 42.32B |
| פירעון חוב | 222.42B | -204.56B | -33.67B | 165.41B | 94.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 122.00M | 220.00M | 122.00M | 208.00M | 125.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.02B | -2.34B | -12.00M | -1.42B | -412.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -49.96B | -54.39B | -49.96B | -48.58B | -47.19B |
| פעילויות מימון אחרות | -14.31B | -2.29B | -10.81B | -5.35B | -4.64B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 390.04B | 377.02B | 333.50B | 247.90B | 242.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.37B | 36.11B | 27.22B | 15.96B | 22.14B |
| שינוי נטו במזומנים | 56.54B | -13.01B | 85.60B | 4.96B | 26.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 333.50B | 390.04B | 247.90B | 242.95B | 216.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 390.04B | 377.02B | 333.50B | 247.90B | 242.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 99.81B | 109.43B | 147.60B | -61.17B | 41.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.49B | 303.10B | 295.30B | 90.80B | 183.27B |
| הוצאות הוניות | -201.68B | -193.67B | -147.71B | -151.97B | -142.26B |
הנתונים מוצגים ב-JPY