אדקו גרופ (AHEXY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.69 | 4.99 | 2.44 | 1.08 | 3.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.24B | -3.28B | -3.43B | -3.34B | -3.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.94 | 0.97 | 1.02 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.55 | 3.47 | 3.38 | 3.46 | 3.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.62 | 3.16 | 1.71 | 1.11 | 3.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.94 | 8.91 | 7.41 | 8.21 | 11.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.32 | 0.73 | 0.42 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.05 | 4.83 | 10.41 | 11.19 | 11.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.01 | 3.90 | 3.94 | 3.70 | 3.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.71% | 19.16% | 19.43% | 20.74% | 21.04% |
| שיעור EBIT | 2.35% | 2.17% | 2.23% | 2.44% | 2.12% |
| שיעור EBITDA | 3.28% | 3.10% | 3.28% | 3.51% | 3.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.38% | 2.48% | 2.34% | 2.64% | 2.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.89% | 1.81% | 1.91% | 2.12% | 1.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.25% | 1.23% | 1.31% | 1.36% | 1.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.25% | 1.27% | 1.31% | 1.36% | 1.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.30% | 67.97% | 68.40% | 64.10% | 75.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.47% | 72.70% | 81.89% | 80.22% | 82.45% |
| תשואה על הנכסים | 2.35% | 2.41% | 2.50% | 2.61% | 2.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.54% | 8.37% | 8.47% | 9.04% | 8.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.40% | 8.26% | 7.39% | 8.73% | 6.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.69% | 5.26% | 4.74% | 5.12% | 5.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.85% | 4.07% | 4.30% | 4.58% | 4.25% |
| תשואת רווחים | 7.01% | 3.43% | 7.53% | 4.34% | 6.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.07 | 5.50 | 5.62 | 5.36 | 4.97 |
| מחזור זכאים | 4.09 | 19.91 | 24.63 | 22.82 | 16.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.57 | 25.02 | 23.61 | 23.12 | 24.20 |
| מחזור נכסים | 1.87 | 1.96 | 1.91 | 1.93 | 1.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 44.11 | 82.01 | 77.64 | 39.27 | 12.05 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.22 | 48.09 | 50.14 | 52.05 | 50.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.06 | 66.42 | 64.96 | 68.04 | 73.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 89.28 | 18.33 | 14.82 | 15.99 | 22.72 |
| מחזור תפעולי | 72.06 | 66.42 | 64.96 | 68.04 | 73.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.57 | 0.88 | 2.07 | 1.68 | 1.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.15 | 0.69 | 1.65 | 1.04 | 0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.19 | 0.42 | 0.65 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.79 | 0.80 | 0.62 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.35 | 2.00 | 1.23 | 0.88 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.77 | 4.72 | 4.91 | 2.61 | 2.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.91% | 5.61% | 13.98% | 4.64% | 6.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.27 | 29.32 | 13.26 | 23.02 | 14.93 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.36 | 0.17 | 0.31 | 0.22 |
| מכפיל הון | 1.19 | 2.44 | 1.13 | 2.08 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.22 | 17.83 | 7.15 | 21.56 | 15.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.96 | 14.05 | 5.69 | 13.29 | 9.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 24.83 | -0.55 | -1.61 | -4.29 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 2.44 | 1.13 | 2.08 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 9.66 | 15.45 | 9.24 | 12.60 | 10.42 |
| שווי חברה | 7.40B | 11.06B | 7.02B | 10.60B | 8.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.66 | 15.45 | 9.24 | 12.60 | 10.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.48 | 0.30 | 0.44 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.19 | 23.84 | 12.47 | 30.54 | 24.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.10 | 18.79 | 9.93 | 18.82 | 14.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.99 | -2.09 | -4.29 | -5.16 | -3.95 |
| הון עצמי למניה | 10.49 | 5.04 | 10.48 | 10.74 | 11.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 69.84 | 34.37 | 67.82 | 71.54 | 70.85 |
| רווח נקי למניה | 0.87 | 0.42 | 0.89 | 0.97 | 1.03 |
| נטל מס | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 2.09 | 2.33 | 1.73 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-EUR