אדקו גרופ (AHEXY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 588.81M | 707.00M | 563.00M | 543.00M | 722.00M |
| רווח נקי | 281.44M | 303.00M | 325.00M | 345.00M | 588.00M |
| פחת והפחתות | 205.55M | 244.00M | 257.00M | 270.00M | 186.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.00M | 19.00M | 21.00M | 21.00M |
| שינוי בהון החוזר | 41.30M | 175.00M | 172.00M | -19.00M | -80.00M |
| יתרת לקוחות | -239.17M | 340.00M | 184.00M | -389.00M | -170.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 353.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -73.00M | -165.00M | -12.00M | 370.00M | 90.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 60.51M | -34.00M | -210.00M | -74.00M | 10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -149.84M | -157.00M | -209.00M | -1.45B | -206.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -124.87M | -144.00M | -216.00M | -215.00M | -132.00M |
| רכישות, נטו | -51.00M | -6.00M | -6.00M | -1.25B | 23.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -22.00M | -41.00M | 0 | -23.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.00M | 0 | 6.00M | 1.00M | 132.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.03M | 15.00M | 42.00M | 13.00M | -206.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -443.77M | -634.00M | -620.00M | -1.38B | 980.00M |
| פירעון חוב | -273.75M | -172.00M | -186.00M | -923.00M | 1.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -20.00M | 0 | -5.00M | -93.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -169.05M | -432.00M | -422.00M | -409.00M | -365.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -960.53K | -10.00M | -12.00M | -46.00M | 2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 387.83M | 593.00M | 646.00M | 909.00M | 3.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -94.73M | 31.00M | 3.00M | 40.00M | 91.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -99.53M | -53.00M | -263.00M | -2.25B | 1.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 487.37M | 646.00M | 909.00M | 3.16B | 1.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 387.83M | 593.00M | 646.00M | 909.00M | 3.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 463.94M | 563.00M | 347.00M | 328.00M | 590.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 588.81M | 707.00M | 563.00M | 543.00M | 722.00M |
| הוצאות הוניות | -124.87M | -144.00M | -216.00M | -215.00M | -132.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR