אדפטהלת' (AHCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.02 | 1.33 | 1.21 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.81 | 1.09 | 1.00 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.11 | 0.16 | -0.08 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.84 | 0.96 | 0.90 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 71.79 | 29.62 | 33.34 | 9.01 | 10.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.16B | -2.06B | -2.15B | -2.39B | -2.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.50 | 1.25 | 1.36 | 1.57 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.15 | 2.84 | 2.86 | 3.09 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 2.76 | 3.34 | 4.11 | -0.66 | 4.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.09 | 1.76 | 2.08 | -4.59 | 1.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.38 | 1.29 | 1.56 | 2.20 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.92 | 14.86 | 16.87 | 18.08 | 18.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.96 | 3.80 | 3.22 | -12.96 | 3.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.37% | 17.52% | 20.89% | 21.30% | 14.05% |
| שיעור EBIT | -4.75% | 2.79% | 8.06% | -18.49% | 6.98% |
| שיעור EBITDA | 9.66% | 14.56% | 19.26% | -5.35% | 21.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.31% | 5.74% | 8.09% | -18.70% | 6.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.21% | -0.47% | 4.17% | -22.62% | 3.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.58% | -2.18% | 2.77% | -21.21% | 2.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.80% | -2.04% | 2.91% | -21.09% | 2.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.37% | 467.16% | 66.48% | 93.80% | 70.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,616.29% | -8.14% | 51.57% | 120.95% | 51.42% |
| תשואה על הנכסים | -5.26% | -1.64% | 2.02% | -15.06% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.16% | -4.66% | 5.76% | -46.55% | 3.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.26% | 5.17% | 6.73% | -15.07% | 4.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.24% | 5.07% | 4.62% | -13.73% | 2.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.77% | -4.19% | 5.30% | -41.06% | 4.59% |
| תשואת רווחים | -28.86% | -5.26% | 7.10% | -69.42% | 2.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.71 | 8.75 | 7.99 | 8.23 | 8.27 |
| מחזור זכאים | 6.92 | 7.59 | 9.06 | 11.91 | 11.47 |
| מחזור מלאי | 25.57 | 17.69 | 18.45 | 22.16 | 19.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.63 | 4.81 | 5.27 | 5.02 | 4.78 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 185.44 | 31.61 | 21.68 | 26.54 | 19.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.91 | 14.29 | 25.19 | 30.17 | 30.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.35 | 41.72 | 45.67 | 44.36 | 44.13 |
| ימי מלאי | 14.28 | 20.63 | 19.78 | 16.47 | 18.26 |
| ימי אשראי מספקים | 52.72 | 48.06 | 40.27 | 30.65 | 31.81 |
| מחזור תפעולי | 61.63 | 62.35 | 65.45 | 60.83 | 62.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.28 | 4.45 | 4.05 | 3.58 | 2.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 1.62 | 1.76 | 1.07 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.57 | 2.83 | 2.29 | 2.52 | 2.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.36 | 0.44 | 0.30 | -0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.57 | 1.77 | 1.42 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | 1.57 | 1.77 | 1.42 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.21 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.33% | 16.30% | 18.52% | 14.64% | -0.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.46 | -19.15 | 15.35 | -1.44 | 37.20 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.41 | 0.39 | 0.31 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.89 | 0.81 | 0.67 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.11 | 6.14 | 5.40 | 6.83 | -146.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 2.24 | 2.35 | 2.03 | 6.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.10 | -0.14 | 0.00 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.89 | 0.81 | 0.67 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 9.68 | 6.65 | 5.24 | -18.68 | 7.71 |
| שווי חברה | 2.81B | 3.14B | 3.29B | 3.20B | 4.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.68 | 6.65 | 5.24 | -18.68 | 7.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.97 | 1.01 | 1.00 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.81 | 14.33 | 13.97 | 22.31 | -276.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.82 | 5.22 | 6.08 | 6.65 | 13.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.46 | -8.14 | -8.99 | -10.35 | -11.55 |
| הון עצמי למניה | 10.13 | 11.24 | 11.75 | 10.87 | 16.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -3.36 | 0.30 | 0.07 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 22.11 | 24.01 | 24.38 | 23.85 | 22.14 |
| רווח נקי למניה | -1.68 | -0.52 | 0.68 | -5.06 | 0.52 |
| נטל מס | 0.92 | 4.67 | 0.66 | 0.94 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.73 | -0.17 | 0.52 | 1.22 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.57 | -9.11 | 5.72 | -0.71 | 5.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD