אדפטהלת' (AHCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 601.77M | 541.84M | 480.67M | 373.87M | 275.68M |
| רווח נקי | -66.04M | 94.78M | -678.90M | 73.13M | 158.15M |
| פחת והפחתות | 381.93M | 365.33M | 420.59M | 351.18M | 258.05M |
| מס הכנסה נדחה | 47.16M | 32.05M | -62.60M | 18.04M | 22.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.88M | 14.88M | 22.47M | 22.40M | 25.32M |
| שינוי בהון החוזר | 66.58M | -26.06M | -25.11M | -108.00M | -153.31M |
| יתרת לקוחות | 30.99M | -26.22M | -28.86M | -209.00K | -29.69M |
| מלאי | -11.49M | -28.07M | 15.53M | -6.30M | -14.92M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 47.08M | 28.22M | -11.78M | -101.49M | -108.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 150.26M | 60.86M | 804.20M | 17.12M | -34.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -303.19M | -310.28M | -357.28M | -411.17M | -1.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -382.39M | -306.06M | -337.46M | -391.42M | -203.31M |
| רכישות, נטו | -42.38M | -9.54M | -19.69M | -19.02M | -1.62B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -128.00K | -731.00K | -1.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 121.58M | 5.32M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -302.19M | -198.95M | -92.53M | -66.05M | 1.60B |
| פירעון חוב | -268.48M | -179.87M | -51.77M | -36.18M | 1.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.21M | 0 | 0 | 0 | 278.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -29.28M | -13.99M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -34.93M | -19.08M | -11.48M | -15.88M | -75.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.14M | 109.75M | 77.13M | 46.27M | 149.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.61M | 32.62M | 30.86M | -103.36M | 49.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.75M | 77.13M | 46.27M | 149.63M | 99.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.14M | 109.75M | 77.13M | 46.27M | 149.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 219.38M | 235.78M | 143.20M | -17.56M | 72.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 601.77M | 541.84M | 480.67M | 373.87M | 275.68M |
| הוצאות הוניות | -382.39M | -306.06M | -337.46M | -391.42M | -203.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD