אלייד אנרג'י (AGYP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -130.27K | -79.64K | -280.49K | -204.54K | -240.98K |
| רווח נקי | -130.27K | -79.64K | -330.38K | -302.04K | -346.38K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 33.97K | 100.00K | 100.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | -2.50K | 2.50K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -2.50K | 2.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 15.92K | 0 | 2.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 1.00M | 7.85K | -500.89K | -1.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -14.65K | -500.89K | -1.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00M | 22.50K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.24K | 39.06K | 177.64K | 559.20K | 1.57M |
| פירעון חוב | -563.91K | -11.14K | 170.99K | 556.90K | 1.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.63M | 50.20K | 6.65K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | 0 | 0 | 2.29K | 58.48K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.49K | 1.31K | 32.43K | 127.44K | 273.67K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 61.21K | -990.54K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.18K | -31.12K | -95.01K | -146.24K | 269.34K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.31K | 32.43K | 127.44K | 273.67K | 4.33K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.49K | 1.31K | 32.43K | 127.44K | 273.67K |
| תזרים מזומנים חופשי | -130.27K | -79.64K | -295.14K | -705.43K | -1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -130.27K | -79.64K | -280.49K | -204.54K | -240.98K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -14.65K | -500.89K | -1.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD