ארגן (AGX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.60 | 1.63 | 1.81 | 2.17 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.59 | 1.63 | 1.78 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.48 | 0.30 | 0.65 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.59 | 0.35 | 0.39 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 164.83 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 424.34M | 408.17M | 296.93M | 239.89M | 230.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.57 | 2.38 | 2.06 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 55.67 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.46 | 0.20 | 0.20 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.67 | -2.05 | -1.22 | -5.00 | -3.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.86% | 20.50% | 16.13% | 14.10% | 18.98% |
| שיעור EBIT | 18.16% | 16.99% | 12.72% | 6.36% | 9.16% |
| שיעור EBITDA | 18.35% | 17.23% | 13.37% | 6.78% | 9.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.36% | 14.26% | 10.09% | 6.36% | 9.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.16% | 16.99% | 12.72% | 8.53% | 10.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.09% | 14.59% | 9.78% | 5.64% | 7.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.09% | 14.59% | 9.78% | 5.64% | 7.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.11% | 85.84% | 76.85% | 66.13% | 71.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.21% | 119.16% | 126.09% | 134.22% | 110.39% |
| תשואה על הנכסים | 12.80% | 11.61% | 10.22% | 5.41% | 6.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.51% | 29.80% | 24.29% | 11.12% | 11.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.90% | 28.07% | 24.75% | 12.32% | 14.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.01% | 23.97% | 18.88% | 8.07% | 10.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.14% | 11.91% | 10.60% | 5.70% | 7.21% |
| תשואת רווחים | 3.87% | 2.86% | 4.65% | 5.46% | 6.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.59 | 4.43 | 3.64 | 5.04 | 5.04 |
| מחזור זכאים | 8.16 | 6.98 | 7.54 | 12.47 | 6.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 68.40 | 2,291.22 | 49.32 | 30.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.12 | 38.38 | 35.66 | 30.92 | 27.66 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.80 | 1.05 | 0.96 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.76 | 2.60 | 3.20 | 2.38 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.68 | 35.40 | 51.99 | 50.57 | 28.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.41 | 82.34 | 100.27 | 72.44 | 72.38 |
| ימי מלאי | 0 | 5.34 | 0.16 | 7.40 | 11.78 |
| ימי אשראי מספקים | 44.72 | 52.27 | 48.44 | 29.26 | 55.81 |
| מחזור תפעולי | 55.41 | 87.68 | 100.43 | 79.84 | 84.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 39.58 | 29.85 | 12.46 | 8.74 | -2.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 38.90 | 29.57 | 11.97 | 8.54 | -2.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0.28 | 0.49 | 0.21 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.79 | 14.73 | 6.74 | 6.70 | -1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 58.59 | 106.97 | 25.46 | 42.40 | -8.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 64.93 | 61.84 | 42.87 | -19.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.44 | 0.19 | 0.20 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.78% | 8.52% | 8.75% | 19.26% | -6.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.68 | 34.71 | 21.54 | 18.31 | 16.59 |
| מכפיל מכירות | 3.90 | 5.11 | 2.10 | 1.03 | 1.21 |
| מכפיל הון | 9.14 | 10.43 | 5.23 | 2.04 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.49 | 11.74 | 11.43 | 5.19 | -16.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.35 | 11.63 | 10.98 | 5.07 | -18.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.60 | 0.13 | 6.15 | -5.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.14 | 10.43 | 5.23 | 2.04 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 19.58 | 27.58 | 14.52 | 10.25 | 8.30 |
| שווי חברה | 4.27B | 4.49B | 1.70B | 398.16M | 376.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.58 | 27.58 | 14.52 | 10.25 | 8.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.59 | 4.75 | 1.94 | 0.69 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.82 | 10.93 | 10.54 | 3.49 | -11.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.69 | 10.83 | 10.13 | 3.41 | -12.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.51 | 31.15 | 23.94 | 19.51 | 17.77 |
| הון עצמי למניה | 36.13 | 33.27 | 26.16 | 21.77 | 19.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.23 | 0.34 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 84.70 | 67.98 | 65.00 | 42.90 | 32.31 |
| רווח נקי למניה | 12.78 | 9.92 | 6.35 | 2.42 | 2.35 |
| נטל מס | 0.83 | 0.86 | 0.77 | 0.66 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.34 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.10 | 3.01 | 1.96 | 3.61 | -0.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD