ארגן (AGX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 414.72M | 167.58M | 116.86M | -30.06M | 28.42M |
| רווח נקי | 137.77M | 85.46M | 32.36M | 34.70M | 35.71M |
| פחת והפחתות | 2.29M | 5.66M | 3.92M | 3.72M | 4.24M |
| מס הכנסה נדחה | 6.28M | 1.87M | 1.33M | -3.23M | -208.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.87M | 4.46M | 4.46M | 3.96M | 3.46M |
| שינוי בהון החוזר | 257.39M | 67.88M | 77.97M | -69.01M | -28.88M |
| יתרת לקוחות | 27.29M | -128.61M | -20.65M | -23.25M | -480.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -9.08M | 5.74M |
| יתרת ספקים | 28.64M | 66.23M | 0 | 9.08M | -5.74M |
| הון חוזר אחר | 201.47M | 130.27M | 98.62M | -45.77M | -28.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.12M | 2.26M | -3.18M | -195.00K | 14.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -182.02M | -193.62M | -67.61M | -63.12M | -7.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.88M | -6.58M | -2.76M | -3.37M | -1.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -5.11M | 59.75M | -600.00K |
| רכישת השקעות | -376.65M | -314.92M | -219.49M | -249.75M | -95.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 150.00M | 149.23M | 159.75M | 190.00M | 90.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 48.50M | -21.34M | 0 | -59.75M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.59M | -26.06M | -26.05M | -82.80M | -34.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.10M | 0 | 1.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.88M | -1.52M | -12.46M | -68.24M | -20.37M |
| דיבידנדים ששולמו | -24.28M | -18.27M | -14.68M | -13.96M | -15.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.44M | -6.27M | 0 | -611.00K | 1.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 339.48M | 145.26M | 197.03M | 173.95M | 350.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.11M | 322.00K | -116.00K | -539.00K | -2.97M |
| שינוי נטו במזומנים | 194.22M | -51.77M | 23.09M | -176.53M | -16.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 145.26M | 197.03M | 173.95M | 350.47M | 366.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 339.48M | 145.26M | 197.03M | 173.95M | 350.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 410.84M | 161.00M | 114.10M | -33.43M | 26.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 414.72M | 167.58M | 116.86M | -30.06M | 28.42M |
| הוצאות הוניות | -3.88M | -6.58M | -2.76M | -3.37M | -1.42M |
הנתונים מוצגים ב-USD