Argo Investments (AGVNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.10 | 124.76 | 4.13 | 6.92 |
| יחס מהיר | 2.10 | 2.10 | 124.76 | 4.13 | 6.95 |
| יחס מזומנים | 1.39 | 1.39 | 95.61 | 2.58 | 5.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97 | 3.97 | 181.32 | 6.69 | 9.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1,197.29 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.16B | -1.16B | -1.05B | -876.19M | -716.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 364.00 | 568.33 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 397.19 | 1,034.45 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.26 | -0.42 | -0.35 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 99.69% | 99.91% | 96.34% | 94.84% |
| שיעור EBIT | 96.01% | 96.25% | 98.02% | 95.20% | 91.29% |
| שיעור EBITDA | 96.01% | 96.41% | 98.18% | 95.35% | 91.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 95.47% | 96.25% | 98.02% | 95.35% | 91.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 96.01% | 96.01% | 98.02% | 96.29% | 98.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 87.81% | 87.81% | 91.52% | 88.60% | 91.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 87.81% | 87.81% | 91.52% | 88.60% | 91.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.46% | 91.46% | 93.38% | 92.01% | 92.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.57% | 99.75% | 100.00% | 100.99% | 108.43% |
| תשואה על הנכסים | 3.16% | 3.16% | 3.24% | 3.42% | 3.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.80% | 3.74% | 3.81% | 3.98% | 4.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.46% | 3.48% | 3.47% | 3.70% | 3.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.16% | 3.19% | 3.24% | 3.40% | 3.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.16% | 3.16% | 3.24% | 3.42% | 3.94% |
| תשואת רווחים | 3.69% | 3.69% | 3.72% | 3.87% | 4.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.77 | 7.77 | 7.80 | 7.96 | 8.02 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.21 | 0.22 | 5.09 | 91.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 122.84 | 122.84 | 156.33 | 130.43 | 493.86 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.26 | 2.77 | 2.08 | 2.15 | 1.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.96 | -1,705.20 | -1,646.61 | -25.85 | 21.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.96 | 46.96 | 46.78 | 45.85 | 45.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.09 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1,752.16 | 1,693.38 | 71.70 | 3.99 |
| מחזור תפעולי | 46.96 | 46.96 | 46.78 | 45.85 | 25.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.73 | 0.94 | 1.19 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11,904.78 | 11,904.78 | 2,571.44 | 501.28 | 5,440.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.14 | 107.14 | 157.47 | 152.35 | 1,400.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.72 | 0.72 | 0.80 | 0.88 | 0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.06% | 3.04% | 3.24% | 3.85% | 3.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.44 | 27.32 | 26.91 | 25.83 | 24.28 |
| מכפיל מכירות | 23.69 | 23.79 | 24.59 | 22.88 | 22.30 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.76 | 32.90 | 30.86 | 25.96 | 28.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.97 | 32.90 | 30.85 | 25.91 | 28.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0 | 8.88 | -3.10 | -1.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 24.42 | 24.42 | 24.62 | 23.65 | 23.93 |
| שווי חברה | 6.93B | 6.98B | 6.86B | 6.44B | 6.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.37 | 24.42 | 24.62 | 23.65 | 23.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.40 | 23.55 | 24.17 | 22.55 | 21.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.35 | 32.56 | 30.34 | 25.58 | 27.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.35 | 32.56 | 30.33 | 25.53 | 27.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.19 | 9.17 | 8.94 | 8.38 | 7.96 |
| הון עצמי למניה | 9.19 | 9.17 | 8.94 | 8.38 | 7.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.36 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 0.82 | 0.87 | 1.00 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-AUD