Argo Investments (AGVNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 214.29M | 226.29M | 252.14M | 233.96M | 195.96M |
| רווח נקי | 260.18M | 259.83M | 252.96M | 271.71M | 312.93M |
| פחת והפחתות | 456.00K | 461.00K | 444.00K | 436.00K | 436.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.76M | 2.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 974.00K | 1.17M | 971.43K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 2.17M | 0 | -5.93M | -3.95M |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.17M | 0 | -5.93M | -3.95M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 998.00K | -11.82M | 3.95M | -4.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.35M | -36.18M | -13.86M | -38.19M | -117.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 110.47M | 65.82M | -56.68M | -40.24M | -255.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.00K | -88.00K | -503.00K | -43.00K | -48.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 40.20M | 0 |
| רכישת השקעות | -263.20M | -325.40M | -343.61M | -188.71M | -594.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 373.68M | 391.30M | 287.43M | 148.51M | 338.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -40.20M | 15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -368.80M | -269.95M | -211.93M | -203.18M | 15.13M |
| פירעון חוב | 0 | -335.00K | -350.00K | 0 | -339.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.85M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -76.02M | -28.15M | -132.00K | -128.00K | -524.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -292.00M | -241.46M | -211.45M | -202.70M | -175.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -783.00K | -335.00K | -350.00K | -483.00K | -339.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.28M | 119.32M | 97.17M | 125.26M | 134.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.05M | 22.16M | -28.09M | -9.46M | -44.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.32M | 97.17M | 125.26M | 134.72M | 179.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.28M | 119.32M | 97.17M | 125.26M | 134.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 214.27M | 226.20M | 251.64M | 233.92M | 195.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 214.29M | 226.29M | 240.52M | 233.96M | 195.96M |
| הוצאות הוניות | -18.00K | -88.00K | -503.00K | -43.00K | -48.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD