Argonaut Resources (AGREF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 6.56 | 6.56 | 20.03 |
| יחס מהיר | 6.56 | 6.56 | 20.03 |
| יחס מזומנים | 6.37 | 6.37 | 19.67 |
| יחס כושר פירעון | -2.20 | -2.20 | -11.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42 | -2.42 | -7.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -87.65 | -87.65 | -25.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.35M | 4.35M | 4.02M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -83.36 | -79.38 | -39.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -463.07 | -441.71 | -162.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.24 | 2.36 | 1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.55% | 82.35% | 173.50% |
| תשואה על הנכסים | -16.73% | -16.73% | -36.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.42% | -18.05% | -37.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.97% | -21.92% | -21.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.93% | -21.87% | -21.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.73% | -16.73% | -36.60% |
| תשואת רווחים | -6.79% | -6.47% | -50.06% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 0.30 | 0.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,360.15 | -1,227.22 | -388.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,360.15 | 1,227.22 | 388.63 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.01 | -20.02 | -93.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.01 | -20.02 | -93.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.65 | -87.65 | -18.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.18% | -7.15% | -27.52% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -13.79 | -15.52 | -2.00 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.66 | 2.79 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.18 | -13.99 | -3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.99 | -14.69 | -3.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.29 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 2.79 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | -12.29 | -10.85 | -0.55 |
| שווי חברה | 27.19M | 22.84M | 1.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.29 | -10.85 | -0.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.69 | -11.50 | -0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.37 | -12.07 | -0.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.82 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.05 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-AUD