Argonaut Resources (AGREF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89M | -1.53M |
| רווח נקי | -1.80M | -2.81M |
| פחת והפחתות | 77.17K | 58.21K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.95K | -157.81K |
| יתרת לקוחות | -21.00K | -33.86K |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.05K | -123.96K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -153.73K | 1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.44M | -683.67K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.03M | -1.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -937.50K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.56M | 575.75K |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.13K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.14M | 2.70M |
| פירעון חוב | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.14M | 2.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.98M | 4.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 19.67K |
| שינוי נטו במזומנים | 799.45K | 507.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.18M | 3.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.98M | 4.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.99M | -1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.89M | -1.53M |
| הוצאות הוניות | -94.52K | -16.38K |
הנתונים מוצגים ב-AUD