AGM Group (AGMH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.27 | 13.27 | 1.32 | 1.12 | 1.24 |
| יחס מהיר | 11.46 | 11.46 | 0.64 | 1.05 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.77 | 0.13 | 0.08 | -0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -1.28 | 0.18 | -0.02 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.18 | -6.89 | 3.23 | -0.18 | -2.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.28M | 37.28M | 12.80M | 9.00M | 22.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.49 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.33 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 2.81 | 5.02 | 4.11 |
| יחס כיסוי חוב | -14.06 | -12.63 | 1.65 | -0.70 | 1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.04 | 0.66 | 0.06 | 0.20 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.57 | 1.47 | 4.54 | 19.75 | 17.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -0.48 | 0.17 | -0.91 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.69% | 10.33% | 21.39% | 4.47% | 20.81% |
| שיעור EBIT | -22.14% | -15.32% | 18.56% | -9.95% | 7.97% |
| שיעור EBITDA | -12.79% | -14.99% | 18.62% | -9.44% | 8.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.14% | -15.32% | 18.56% | -9.95% | 6.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.39% | 11.37% | 17.91% | 9.94% | 6.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.61% | 1.84% | 9.73% | -8.01% | 5.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.60% | 1.89% | 10.64% | 12.29% | 4.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.22% | 16.16% | 54.35% | -80.58% | 87.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -83.06% | -74.23% | 96.50% | -99.89% | 103.60% |
| תשואה על הנכסים | 4.43% | 1.27% | 5.08% | -7.63% | 9.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.15% | 1.43% | 14.26% | -38.28% | 37.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.01% | -11.41% | 27.18% | -47.23% | 41.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.66% | -1.87% | 14.66% | -31.79% | 21.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.43% | 1.27% | 5.09% | -7.63% | 9.17% |
| תשואת רווחים | 243.03% | 16.74% | 8.52% | -16.95% | 28.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.81 | 1.22 | 1.82 | 10.76 | 2.15 |
| מחזור זכאים | 289.44 | 430.42 | 1.95 | 4.07 | 3.04 |
| מחזור מלאי | 3.19 | 4.74 | 0.93 | 16.13 | 50.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 234.79 | 351.63 | 3,755.86 | 142.95 | 171.78 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.69 | 0.52 | 0.95 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.52 | 1.18 | 2.92 | 5.91 | 8.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 563.05 | 376.50 | 406.77 | -33.14 | 56.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 449.82 | 300.36 | 200.10 | 33.93 | 169.57 |
| ימי מלאי | 114.48 | 76.98 | 393.75 | 22.63 | 7.30 |
| ימי אשראי מספקים | 1.26 | 0.85 | 187.08 | 89.70 | 120.23 |
| מחזור תפעולי | 564.31 | 377.35 | 593.85 | 56.56 | 176.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.81 | -2.39 | 14.66 | -3.49 | -35.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.81 | -2.39 | 14.66 | -3.51 | -36.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 1,777,753.34 | -157.99 | -52.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1,777,753.34 | -157.99 | -52.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.51 | -1.62 | 3.23 | -0.18 | -2.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.13 | 0.22 | -0.02 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -118.71% | -121.52% | 19.42% | -3.88% | -44.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.02 | 5.97 | 11.74 | -5.90 | 3.49 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.11 | 1.14 | 0.47 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.09 | 1.68 | 2.26 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.84 | -0.82 | 5.15 | -25.79 | -2.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.82 | 5.15 | -25.95 | -2.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.06 | -0.08 | 0.04 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.09 | 1.68 | 2.26 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | -1.25 | -1.27 | 6.84 | -6.35 | 2.89 |
| שווי חברה | 3.27M | 5.83M | 40.83M | 55.68M | 47.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.25 | -1.27 | 6.84 | -6.35 | 2.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.19 | 1.27 | 0.60 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.54 | -1.43 | 5.74 | -32.71 | -2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.54 | -1.43 | 5.74 | -32.92 | -2.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.56 | 22.99 | 45.01 | 39.97 | 62.64 |
| הון עצמי למניה | 24.57 | 23.00 | 45.07 | 40.06 | 62.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.52 | 0.83 | 0.41 | -0.24 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 12.80 | 17.94 | 66.06 | 191.52 | 418.69 |
| רווח נקי למניה | 1.23 | 0.33 | 6.43 | -15.34 | 23.66 |
| נטל מס | 0.52 | 0.16 | 0.54 | -0.81 | 0.88 |
| נטל ריבית | -0.83 | -0.74 | 0.97 | -1.00 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.26 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.66 | -7.26 | 2.09 | 0.23 | -1.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD