AGM Group (AGMH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.08M | 7.11M | -1.69M | -17.34M | -1.87M |
| רווח נקי | 561.63K | 3.41M | -7.44M | 8.76M | 3.53M |
| פחת והפחתות | 98.59K | 19.30K | 473.72K | 57.36K | 101.71K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 772.61K | -2.58M | -7.06M | -129.03K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.02M | -43.35M | -1.81M | -49.23M | -5.49M |
| יתרת לקוחות | -26.92M | -9.27M | 107.54M | -84.86M | -2.61M |
| מלאי | 20.27M | -27.17M | -89.73M | 0 | -22.43M |
| יתרת ספקים | 0 | -7.00M | -42.68M | 50.50M | 15.41M |
| הון חוזר אחר | 637.92K | 90.09K | 23.05M | -14.87M | 4.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.28M | 46.26M | 9.67M | 30.14M | 106.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.00K | 115.85K | -10.71K | -332.31K | -339.66K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -10.71K | -50.00K | -339.66K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00K | 115.85K | 0 | -282.31K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.18M | -7.24M | 1.32M | 7.01M | 19.56M |
| פירעון חוב | 0 | -8.02M | -3.16M | -2.00M | 1.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.18M | 780.00K | 4.48M | 9.01M | 350.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 325.34K | 1.18M | 1.60M | 4.07M | 18.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.01K | -408.00K | -2.09M | -3.68M | 397.45K |
| שינוי נטו במזומנים | -853.63K | -423.00K | -2.47M | -14.35M | 17.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18M | 1.60M | 4.07M | 18.43M | 664.61K |
| מזומנים בסוף התקופה | 325.34K | 1.18M | 1.60M | 4.07M | 18.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.08M | 7.11M | -1.70M | -17.39M | -2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.08M | 7.11M | -1.69M | -17.34M | -1.87M |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | -10.71K | -50.00K | -339.66K |
הנתונים מוצגים ב-USD