פדרל אגריקולצ'רל מורטג'ג' (AGM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 0.12 | 1.18 | 1.40 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.61 | 0.12 | 1.18 | 1.40 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.60B | -32.45B | -17.00B | -16.44B | -12.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.88 | 0.87 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| יחס חוב להון עצמי | 18.71 | 17.93 | 19.68 | 19.61 | 20.17 |
| יחס חוב להון | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| יחס מינוף פיננסי | 21.19 | 20.66 | 21.04 | 20.91 | 21.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.24 | 0.28 | 0.21 | 0.24 | 0.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 18.48 | 16.09 | 13.68 | 13.37 | 21.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,303.99 | 2,908.27 | 2,809.50 | 2,655.13 | 2,418.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 120.00 | 116.89 | 109.62 | 105.90 | 109.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.22% | 29.47% | 22.38% | 24.73% | 40.83% |
| שיעור EBIT | 19.99% | 19.40% | 15.88% | 17.87% | 29.89% |
| שיעור EBITDA | 20.00% | 19.40% | 15.88% | 17.87% | 29.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.50% | 19.40% | 15.88% | 17.87% | 29.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.99% | 19.40% | 15.88% | 17.87% | 29.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.32% | 15.73% | 12.75% | 14.12% | 23.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.32% | 15.73% | 12.75% | 14.12% | 23.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.65% | 81.10% | 80.28% | 79.02% | 78.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.54% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 0.58% | 0.66% | 0.68% | 0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.13% | 12.06% | 13.91% | 14.17% | 14.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.04% | 1.05% | 1.26% | 1.20% | 1.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.07% | 0.58% | 0.67% | 0.68% | 0.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.58% | 0.58% | 0.66% | 0.68% | 0.65% |
| תשואת רווחים | 10.48% | 10.83% | 9.67% | 9.66% | 14.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 3.18 | 4.50 | 4.20 | 2.73 |
| מחזור זכאים | 3.65 | 0.03 | 3.09 | 4.12 | 2.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.11 | -0.33 | 0.61 | 0.33 | 0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.75 | -11,985.29 | -36.86 | -1.67 | -19.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.36 | 114.72 | 81.12 | 86.85 | 133.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 100.11 | 12,100.01 | 117.98 | 88.52 | 152.59 |
| מחזור תפעולי | 97.36 | 114.72 | 81.12 | 86.85 | 133.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28.58 | 7.34 | 56.34 | 34.70 | 74.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 28.58 | 7.34 | 55.86 | 34.70 | 74.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.29 | 0.90 | 6.71 | 5.02 | 11.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 116.21 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.06 | 0.38 | 0.27 | 1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.51% | 4.18% | 28.36% | 18.15% | 66.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.96 | 10.49 | 11.87 | 10.35 | 6.83 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.45 | 1.32 | 1.46 | 1.61 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.11 | 1.44 | 1.47 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.06 | 23.93 | 3.53 | 5.51 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.05 | 23.93 | 3.50 | 5.51 | 1.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.48 | 12.44 | 3.01 | 0.74 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.11 | 1.44 | 1.47 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 126.70 | 124.38 | 117.92 | 114.08 | 115.24 |
| שווי חברה | 35.53B | 31.81B | 30.43B | 28.87B | 26.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 126.70 | 124.38 | 117.92 | 114.08 | 115.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.33 | 24.13 | 18.73 | 20.39 | 34.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 114.60 | 397.28 | 50.11 | 76.84 | 32.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.60 | 397.28 | 49.68 | 76.84 | 32.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 170.93 | 157.54 | 136.93 | 130.38 | 117.87 |
| הון עצמי למניה | 170.93 | 157.54 | 136.93 | 130.38 | 117.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 129.29 | 120.83 | 149.42 | 130.77 | 69.97 |
| רווח נקי למניה | 21.11 | 19.01 | 19.05 | 18.47 | 16.51 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 0.44 | 2.96 | 1.88 | 4.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD