AGL Energy (AGLNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 0.95 | 1.07 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 0.86 | 1.00 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.20 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.14 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.49 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.60 | 6.60 | 3.84 | 172.31 | 76.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.64B | -6.64B | -6.91B | -5.37B | -5.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.76 | 0.68 | 0.50 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.03 | 3.03 | 3.34 | 2.88 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 5.17 | 5.17 | 2.10 | 5.20 | -0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.96 | 5.96 | 0.09 | 3.05 | 2.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.55 | 0.46 | 0.35 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.35 | 6.35 | 5.42 | 4.54 | 4.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.54 | 1.54 | 2.60 | 0.87 | -3.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.81% | 13.81% | 21.16% | 15.81% | 8.12% |
| שיעור EBIT | 10.52% | 10.52% | 1.45% | 9.66% | -10.69% |
| שיעור EBITDA | 17.73% | 17.73% | 8.31% | 15.14% | -4.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.52% | 10.52% | 0.21% | 7.30% | 4.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.56% | 7.56% | -0.90% | 7.37% | -12.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.56% | 5.56% | -0.71% | 5.23% | -8.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.56% | 5.56% | -0.71% | 5.18% | -8.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.61% | 73.61% | 79.03% | 71.03% | 70.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.82% | 71.82% | -427.59% | 100.91% | -257.89% |
| תשואה על הנכסים | 4.73% | 4.73% | -0.60% | 4.54% | -8.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.10% | 14.33% | -2.02% | 13.09% | -24.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.74% | 11.74% | 0.25% | 8.93% | 6.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.52% | 8.52% | 0.19% | 6.25% | 4.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.96% | 5.96% | -0.76% | 5.66% | -13.15% |
| תשואת רווחים | 12.51% | 13.46% | -1.50% | 9.90% | -17.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.09 | 7.09 | 5.67 | 6.16 | 7.69 |
| מחזור זכאים | 10.22 | 10.22 | 6.23 | 8.96 | 11.83 |
| מחזור מלאי | 24.40 | 24.40 | 27.55 | 35.41 | 37.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.00 | 2.20 | 2.38 | 2.61 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 79.94 | 1,359.00 | 439.37 | 39.31 | 20.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.73 | 30.73 | 19.06 | 28.78 | 26.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.49 | 51.49 | 64.35 | 59.23 | 47.44 |
| ימי מלאי | 14.96 | 14.96 | 13.25 | 10.31 | 9.71 |
| ימי אשראי מספקים | 35.71 | 35.71 | 58.54 | 40.76 | 30.87 |
| מחזור תפעולי | 66.44 | 66.44 | 77.60 | 69.53 | 57.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.71 | 1.71 | 1.25 | 3.33 | 1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.43 | -0.43 | -0.42 | 2.08 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.14 | 2.14 | 1.67 | 1.25 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | -0.34 | 0.63 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.65 | 0.56 | 1.92 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 2.67 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.82 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.16 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.80% | -5.16% | -4.34% | 19.51% | 3.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.11 | 7.46 | -64.87 | 10.11 | -5.75 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.41 | 0.47 | 0.53 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.06 | 1.35 | 1.32 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.06 | -19.37 | -23.05 | 5.12 | 25.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 4.89 | 7.78 | 3.21 | 7.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 0.57 | -0.06 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.06 | 1.35 | 1.32 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 4.07 | 3.87 | 8.29 | 4.37 | -14.30 |
| שווי חברה | 9.75B | 9.33B | 9.53B | 8.98B | 10.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.05 | 3.87 | 8.29 | 4.37 | -14.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.63 | -32.16 | -33.57 | 6.41 | 34.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.50 | 8.12 | 11.34 | 4.01 | 10.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.95 | 2.95 | 2.22 | 3.46 | -0.76 |
| הון עצמי למניה | 7.84 | 7.84 | 7.22 | 8.07 | 7.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 20.20 | 20.20 | 20.57 | 20.19 | 21.04 |
| רווח נקי למניה | 1.12 | 1.12 | -0.15 | 1.06 | -1.88 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.72 | -0.62 | 0.76 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.52 | -8.58 | 3.15 | -0.72 |
הנתונים מוצגים ב-AUD