אודיאואיי (AEYE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 0.88 | 1.05 | 1.28 | 1.17 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.88 | 1.05 | 1.28 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.37 | 0.49 | 0.80 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.02 | -0.07 | -0.17 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.33 | 0.24 | 0.03 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.47 | 6.59 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.35M | -14.80M | -8.21M | -4.01M | -873.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.41 | 0.24 | 0.29 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 2.75 | 0.77 | 1.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.73 | 0.43 | 0.53 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.72 | 0.42 | 0.50 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.82 | 6.71 | 3.15 | 3.80 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.29 | 0.86 | -0.73 | 0 | -1,940.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.43 | -3.36 | -3.92 | 0 | -2,607.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 1.14 | 0.68 | 0.63 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.13 | 5.51 | -2.50 | 0.53 | 0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.35% | 78.28% | 79.37% | 77.73% | 75.87% |
| שיעור EBIT | -10.27% | -5.28% | -9.63% | -19.05% | -34.86% |
| שיעור EBITDA | -0.81% | 3.56% | -1.80% | -10.66% | -25.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.70% | -7.89% | -9.63% | -19.05% | -34.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.92% | -7.63% | -12.08% | -18.75% | -34.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.92% | -7.63% | -12.08% | -18.75% | -34.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.92% | -7.63% | -12.08% | -18.75% | -34.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.51% | 96.76% | 125.49% | 98.44% | 100.04% |
| תשואה על הנכסים | -13.14% | -9.55% | -14.29% | -23.03% | -42.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -108.80% | -64.05% | -45.08% | -87.55% | -98.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.69% | -17.85% | -18.63% | -42.71% | -78.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.86% | -17.16% | -18.43% | -41.76% | -75.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.35% | -23.61% | -33.16% | -37.38% | -72.52% |
| תשואת רווחים | -4.53% | -2.48% | -2.35% | -9.21% | -23.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.25 | 6.15 | 5.93 | 6.49 | 5.52 |
| מחזור זכאים | 1.83 | 1.80 | 0 | 0 | 2.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 99.98 | 128.38 | 58.67 | 37.78 | 22.75 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.25 | 1.18 | 1.23 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 59.39 | -64.76 | 18.55 | 12.16 | 3.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -141.25 | -142.87 | 61.51 | 56.27 | -57.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.40 | 59.37 | 61.51 | 56.27 | 66.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 199.65 | 202.24 | 0 | 0 | 123.98 |
| מחזור תפעולי | 58.40 | 59.37 | 61.51 | 56.27 | 66.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.47 | 0.38 | 0.23 | 0.03 | -0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.38 | 0.07 | -0.16 | -0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.18 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.29 | -5.78 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 189.00 | 88.02 | 1.41 | 0.15 | -4.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 189.00 | 88.02 | 1.41 | 0.15 | -4.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.01 | 0.36 | 0.38 | 0.04 | -3.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.72% | 3.79% | 0.44% | -2.88% | -14.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.93 | -39.96 | -42.25 | -10.86 | -4.21 |
| מכפיל מכירות | 2.42 | 3.08 | 5.14 | 2.04 | 1.47 |
| מכפיל הון | 31.39 | 25.82 | 19.16 | 9.51 | 4.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.47 | 26.40 | 228.88 | -34.70 | -7.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.27 | 26.10 | 66.21 | 200.54 | -8.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.09 | 1.31 | 1.51 | 0.24 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 31.39 | 25.82 | 19.16 | 9.51 | 4.15 |
| מכפיל שווי חברה | -276.44 | 91.82 | -287.25 | -18.57 | -4.94 |
| שווי חברה | 94.27M | 131.95M | 182.40M | 62.00M | 38.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -276.44 | 91.82 | -287.25 | -18.57 | -4.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 3.27 | 5.18 | 1.98 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.17 | 28.08 | 230.89 | -33.73 | -6.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.09 | 27.76 | 66.79 | 194.96 | -7.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.19 | -1.16 | -0.63 | -0.26 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.39 | 0.79 | 0.57 | 0.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.36 | 3.25 | 2.96 | 2.66 | 2.61 |
| רווח נקי למניה | -0.37 | -0.25 | -0.36 | -0.50 | -0.91 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.44 | 1.25 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.37 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
| איכות הרווחים | -1.28 | -1.54 | -0.64 | -0.05 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD