אודיאואיי (AEYE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.75M | 2.73M | 318.00K | -5.00M | -4.98M |
| רווח נקי | -3.08M | -4.25M | -5.87M | -10.43M | -14.21M |
| פחת והפחתות | 3.57M | 2.76M | 2.63M | 2.67M | 1.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.02M | 4.40M | 3.70M | 4.57M | 7.62M |
| שינוי בהון החוזר | -466.00K | -685.00K | -940.00K | -2.67M | 1.06M |
| יתרת לקוחות | -1.02M | -940.00K | 529.00K | 356.00K | 73.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.39M |
| יתרת ספקים | 233.00K | 475.00K | -190.00K | -1.05M | 1.31M |
| הון חוזר אחר | 323.00K | -220.00K | -1.28M | -1.98M | 1.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -295.00K | 514.00K | 806.00K | 866.00K | 189.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.20M | -7.21M | -2.16M | -5.73M | -1.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.99M | -1.94M | -171.00K | -1.25M | -1.57M |
| רכישות, נטו | 525.00K | -5.27M | 0 | -4.48M | -53.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.73M | 0 | -1.99M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -920.00K | 898.00K | 4.17M | -1.33M | 16.48M |
| פירעון חוב | 5.66M | -7.00K | 6.86M | -57.00K | -81.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 111.00K | 6.63M | 0 | 0 | 16.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.58M | -2.02M | -1.12M | -756.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.12M | -3.71M | -1.57M | -517.00K | 22.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.29M | 5.65M | 9.24M | 6.90M | 18.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -363.00K | -3.59M | 2.33M | -12.06M | 9.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.65M | 9.24M | 6.90M | 18.97M | 9.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.29M | 5.65M | 9.24M | 6.90M | 18.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.70M | 790.00K | -1.84M | -6.25M | -6.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.75M | 2.73M | 318.00K | -5.00M | -4.98M |
| הוצאות הוניות | -54.00K | -1.94M | -2.16M | -1.25M | -1.57M |
הנתונים מוצגים ב-USD