אטלס אנרג'י סולושנס (AESI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.46 | 1.19 | 3.44 | 2.02 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.16 | 1.02 | 3.21 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.19 | 0.29 | 2.27 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.14 | 0.19 | 0.51 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.56 | 1.06 | 3.23 | 2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.04 | 2.88 | 5.86 | 0 | 10.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -963.20M | -711.99M | -646.68M | -75.18M | -60.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.26 | 0.27 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.48 | 0.51 | 0.21 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.32 | 0.34 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.31 | 0.31 | 0.17 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 1.84 | 1.90 | 1.45 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.30 | 1.99 | 2.59 | 35.87 | 7.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.48 | -0.28 | 2.95 | 34.48 | 14.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.50 | 0.21 | 0.10 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.24 | 5.20 | 5.25 | 1.86 | 1.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.20 | 3.01 | 2.00 | -0.10 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.16% | 13.76% | 21.97% | 51.11% | 53.10% |
| שיעור EBIT | -8.86% | -0.93% | 10.84% | 43.25% | 48.60% |
| שיעור EBITDA | 10.39% | 16.33% | 21.68% | 50.03% | 54.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.75% | -1.51% | 10.78% | 43.18% | 48.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.77% | -6.22% | 7.18% | 42.00% | 45.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.08% | -4.59% | 5.68% | 26.06% | 44.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.08% | -4.59% | 5.68% | 36.89% | 44.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.00% | 73.78% | 79.10% | 62.04% | 99.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 168.86% | 413.53% | 66.55% | 97.26% | 94.34% |
| תשואה על הנכסים | -4.63% | -2.26% | 3.04% | 12.68% | 28.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.04% | -4.16% | 5.78% | 18.44% | 42.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.08% | -0.82% | 6.58% | 22.68% | 35.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.99% | -0.59% | 5.05% | 19.89% | 33.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.30% | -2.66% | 3.33% | 12.70% | 28.90% |
| תשואת רווחים | -11.01% | -4.36% | 2.50% | 9.29% | 12.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 6.06 | 6.36 | 8.63 | 6.49 |
| מחזור זכאים | 12.14 | 13.65 | 6.92 | 4.93 | 7.15 |
| מחזור מלאי | 15.89 | 15.30 | 20.32 | 13.73 | 13.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.65 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.02 | 15.34 | 7.75 | 3.88 | 7.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.26 | 57.35 | 22.61 | -5.14 | 31.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.35 | 60.24 | 57.37 | 42.31 | 56.25 |
| ימי מלאי | 22.97 | 23.85 | 17.96 | 26.58 | 26.46 |
| ימי אשראי מספקים | 30.06 | 26.74 | 52.72 | 74.03 | 51.01 |
| מחזור תפעולי | 97.32 | 84.09 | 75.33 | 68.89 | 82.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.96 | 2.37 | 2.99 | 2.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.47 | -0.25 | -1.09 | -0.66 | 1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.91 | 1.21 | 3.46 | 3.65 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.37 | -0.26 | -0.46 | -0.22 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | 0.49 | 0.54 | 0.68 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.23 | 0.79 | 0.69 | 0.82 | 2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.20 | 0.48 | 1.68 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.11 | 0.24 | 0.49 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.14% | -2.68% | -4.90% | -3.86% | 6.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.05 | -22.98 | 40.33 | 10.77 | 7.81 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.05 | 2.27 | 2.81 | 3.51 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.95 | 2.32 | 1.98 | 3.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.83 | -37.29 | -20.43 | -25.92 | 14.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.68 | 9.83 | 9.36 | 5.76 | 8.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.13 | -0.85 | -0.21 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.95 | 2.32 | 1.98 | 3.31 |
| מכפיל שווי חברה | 16.88 | 9.46 | 12.49 | 5.50 | 6.69 |
| שווי חברה | 1.87B | 1.69B | 2.86B | 1.69B | 1.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.88 | 9.46 | 12.49 | 5.50 | 6.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 1.54 | 2.71 | 2.75 | 3.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.17 | -54.70 | -24.33 | -25.43 | 15.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.30 | 14.42 | 11.15 | 5.65 | 8.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.33 | 7.14 | 7.96 | 8.66 | 5.11 |
| הון עצמי למניה | 8.91 | 9.87 | 9.58 | 8.68 | 5.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 8.55 | 8.95 | 9.76 | 6.14 | 4.83 |
| רווח נקי למניה | -0.95 | -0.41 | 0.55 | 1.60 | 2.17 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.79 | 0.62 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.67 | 6.70 | 0.66 | 0.97 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.46 | -2.33 | 4.28 | 2.84 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD