אטלס אנרג'י סולושנס (AESI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.35M | 256.46M | 299.03M | 206.01M | 21.36M |
| רווח נקי | -50.30M | 59.94M | 105.43M | 217.01M | 4.26M |
| פחת והפחתות | 23.55M | 114.52M | 41.60M | 28.62M | 24.60M |
| מס הכנסה נדחה | -17.50M | 15.00M | 29.20M | -2.00K | 360.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 33.23M | 22.38M | 7.41M | 678.00K | 129.00K |
| שינוי בהון החוזר | -46.82M | 22.52M | -6.95M | -41.77M | -8.62M |
| יתרת לקוחות | 0 | -13.11M | 3.04M | -44.98M | -17.81M |
| מלאי | 0 | -11.36M | -5.47M | -6.65M | -981.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 22.80M | 5.32M | 7.42M | 6.22M |
| הון חוזר אחר | -46.82M | 24.18M | -9.83M | 2.44M | 3.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 175.19M | 22.09M | 122.34M | 1.49M | 627.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -344.83M | -512.71M | -365.49M | -89.59M | -19.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.27M | -373.98M | -365.49M | -89.59M | -19.37M |
| רכישות, נטו | -204.17M | -153.43M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.62M | 14.70M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 196.41M | 117.78M | 194.62M | -74.81M | 2.34M |
| פירעון חוב | 38.36M | 217.93M | -18.57M | -29.55M | 4.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 253.07M | 0 | 303.43M | -233.00K | 12.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.00K | -2.07M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -92.28M | -96.90M | -77.16M | -45.02M | -10.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.55M | -1.19M | -13.07M | 0 | -5.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.63M | 71.70M | 210.17M | 82.01M | 40.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -31.07M | -138.47M | 128.16M | 41.61M | 4.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.70M | 210.17M | 82.01M | 40.40M | 36.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.63M | 71.70M | 210.17M | 82.01M | 40.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.93M | -117.52M | -66.46M | 116.42M | 1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.35M | 256.46M | 299.03M | 206.01M | 21.36M |
| הוצאות הוניות | -148.27M | -373.98M | -365.49M | -89.59M | -19.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD