אפלאיד אנרג'טיקס (AERG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 8.29 | 0.91 | 2.20 | 8.04 |
| יחס מהיר | 1.58 | 8.29 | 0.91 | 2.20 | 8.04 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 7.66 | 0.23 | 1.42 | 7.46 |
| יחס כושר פירעון | -8.30 | -9.54 | -5.21 | -3.68 | -4.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.32 | -10.99 | -6.95 | -3.72 | -5.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -50.53 | -192.46 | -107.61 | 0 | -7.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 325.92K | 5.46M | -1.01M | 113.78K | 4.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.11 | 0.61 | 0.33 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.13 | 3.20 | 0.72 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.12 | 0.76 | 0.42 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.20 | 5.27 | 2.19 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -77.73 | -300.39 | -184.76 | 0 | -10.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,548.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.38 | -0.13 | 0.02 | 0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -15.17% | 53.95% | 39.00% | 75.79% | 76.61% |
| שיעור EBIT | -6,636.29% | -3,233.57% | -378.12% | -279.36% | -440.98% |
| שיעור EBITDA | -6,441.55% | -3,115.40% | -360.28% | -269.06% | -426.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6,636.15% | -3,233.57% | -378.12% | -281.11% | -441.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6,594.78% | -3,221.11% | -378.04% | -279.36% | -441.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -6,612.44% | -3,228.47% | -378.04% | -279.36% | -441.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6,615.72% | -3,228.47% | -378.04% | -279.36% | -441.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.27% | 100.23% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.38% | 99.61% | 99.98% | 99.38% | 100.03% |
| תשואה על הנכסים | -395.91% | -164.45% | -443.05% | -207.51% | -85.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -456.03% | -197.19% | -2,336.11% | -453.68% | -103.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -605.36% | -181.54% | -685.64% | -282.88% | -96.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -508.30% | -174.55% | -555.79% | -265.90% | -87.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -395.91% | -164.45% | -443.05% | -207.51% | -85.79% |
| תשואת רווחים | -7.38% | -3.68% | -6.73% | -1.59% | -1.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.01 | 0 | 7.23 | 4.63 | 3.70 |
| מחזור זכאים | 0.52 | 0.96 | 5.73 | 2.04 | 2.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.22 | 1.75 | 1.77 | 2.09 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 1.17 | 0.74 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.15 | 4.66 | 0.82 | 0.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -581.00 | -379.23 | -13.24 | -100.36 | -41.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.35 | 0 | 50.51 | 78.77 | 98.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 702.35 | 379.23 | 63.75 | 179.13 | 139.67 |
| מחזור תפעולי | 121.35 | 0 | 50.51 | 78.77 | 98.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.13 | 1.02 | 1.11 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -7.48 | -51.52 | -9.34 | -52.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -7.48 | -51.52 | -9.34 | -52.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.28 | -9.30 | -4.05 | -2.97 | -3.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -42.01 | -20.01 | -2.10 | -1.31 | -3.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.81% | -2.58% | -3.81% | -0.83% | -0.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.40 | -25.86 | -14.78 | -62.89 | -70.67 |
| מכפיל מכירות | 873.92 | 878.07 | 56.14 | 175.70 | 311.87 |
| מכפיל הון | 99.94 | 53.63 | 346.92 | 285.34 | 73.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.80 | -38.71 | -26.24 | -121.02 | -101.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.34 | -43.89 | -26.75 | -133.97 | -103.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | -0.42 | -0.62 | -2.47 | -38.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 99.94 | 53.63 | 346.92 | 285.34 | 73.13 |
| מכפיל שווי חברה | -13.56 | -27.81 | -15.71 | -65.28 | -72.25 |
| שווי חברה | 212.80M | 399.99M | 137.34M | 462.12M | 403.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.56 | -27.81 | -15.71 | -65.28 | -72.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 873.42 | 866.28 | 56.59 | 175.64 | 308.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.79 | -38.19 | -26.46 | -120.98 | -100.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.79 | -43.30 | -26.97 | -133.92 | -102.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 8.56 | 3.62 | 0.10 | 0.09 | 0.25 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 58.30 | 29.26 | 4.07 | 3.33 | 4.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 23.25 | 11.12 | 1.55 | 1.33 | 1.36 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.62 | 0.56 | 0.47 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD