אפלאיד אנרג'טיקס (AERG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.24M | -5.09M | -3.45M | -3.93M | -3.21M |
| רווח נקי | -14.87M | -9.17M | -7.35M | -5.77M | -5.43M |
| פחת והפחתות | 404.32K | 433.60K | 271.24K | 186.13K | 20.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.78K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.14M | 3.77M | 3.49M | 1.78M | 1.24M |
| שינוי בהון החוזר | -188.22K | -344.77K | -67.21K | -773.03K | 46.48K |
| יתרת לקוחות | 335.84K | 231.95K | -214.64K | -353.15K | 2.88K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.88K |
| יתרת ספקים | -37.57K | -54.48K | 195.99K | -78.41K | 42.94K |
| הון חוזר אחר | -486.48K | -522.25K | -48.56K | -341.46K | 3.55K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 282.20K | 224.63K | 202.35K | 652.56K | 156.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23M | -98.85K | -369.27K | -74.18K | -207.37K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.23M | -98.85K | -369.27K | -74.18K | -207.37K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -207.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.74M | 4.04M | -500.86K | 5.98M | 3.76M |
| פירעון חוב | -159.33K | -141.98K | -400.00K | -623.55K | -1.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 16.92M | 4.17M | 35.81K | 6.59M | 5.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.43K | 7.20K | -136.67K | 19.07K | 3.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.44M | 164.81K | 1.32M | 5.64M | 3.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.27M | -1.15M | -4.32M | 1.98M | 339.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 164.81K | 1.32M | 5.64M | 3.66M | 3.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.44M | 164.81K | 1.32M | 5.64M | 3.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.47M | -5.19M | -3.82M | -4.00M | -3.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.24M | -5.09M | -3.45M | -3.93M | -3.21M |
| הוצאות הוניות | -1.23M | -98.85K | -369.27K | -74.18K | -207.37K |
הנתונים מוצגים ב-USD