אמריקן אלקטריק פאוור (AEP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.45 | 0.44 | 0.53 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.43 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 1.43 | 1.16 | 0.94 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -81.08B | -78.94B | -70.30B | -65.32B | -62.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.66 | 1.61 | 1.70 | 1.73 | 1.74 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.78 | 3.77 | 3.83 | 3.83 | 3.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 1.34 | 1.05 | 1.00 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.93 | 2.61 | 2.56 | 2.28 | 2.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.83 | 0.92 | 1.02 | 0.84 |
| חוב נושא ריבית למניה | 102.32 | 100.73 | 89.83 | 87.53 | 83.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.18 | 5.35 | 5.63 | 6.01 | 5.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.98% | 31.81% | 31.92% | 29.02% | 25.21% |
| שיעור EBIT | 22.12% | 26.88% | 23.60% | 20.73% | 19.74% |
| שיעור EBITDA | 38.19% | 42.90% | 40.64% | 37.17% | 36.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.36% | 24.33% | 23.90% | 21.32% | 17.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.77% | 17.56% | 14.74% | 11.70% | 11.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.95% | 16.43% | 14.90% | 11.39% | 11.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.22% | 16.97% | 14.94% | 11.42% | 11.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.43% | 93.59% | 101.04% | 97.39% | 99.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.62% | 72.18% | 61.68% | 54.87% | 67.97% |
| תשואה על הנכסים | 2.58% | 3.05% | 2.88% | 2.28% | 2.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.01% | 11.50% | 11.01% | 8.75% | 9.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.95% | 5.10% | 5.29% | 4.86% | 4.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.12% | 4.71% | 4.96% | 4.45% | 3.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.58% | 3.05% | 2.88% | 2.29% | 2.47% |
| תשואת רווחים | 4.42% | 5.98% | 6.07% | 5.24% | 4.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.42 | 7.60 | 7.57 | 7.92 | 7.24 |
| מחזור זכאים | 2.90 | 4.33 | 5.14 | 6.77 | 5.41 |
| מחזור מלאי | 6.42 | 9.16 | 7.91 | 7.32 | 10.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.47 | -3.01 | -3.13 | -3.23 | -3.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.06 | 3.63 | 23.40 | 42.03 | 17.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.19 | 48.04 | 48.23 | 46.09 | 50.42 |
| ימי מלאי | 56.83 | 39.86 | 46.17 | 49.87 | 34.12 |
| ימי אשראי מספקים | 126.07 | 84.26 | 71.00 | 53.93 | 67.49 |
| מחזור תפעולי | 106.01 | 87.90 | 94.40 | 95.96 | 84.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.99 | 13.38 | 12.84 | 9.66 | 10.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.46 | 13.13 | -1.82 | -4.81 | -2.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.47 | 0.25 | 14.66 | 14.47 | 13.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 0.98 | -0.14 | -0.50 | -0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 3.25 | 0.70 | 0.54 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.67 | 53.42 | 0.88 | 0.67 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.60% | 11.39% | -1.98% | -5.92% | -3.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.89 | 17.31 | 16.47 | 19.09 | 21.06 |
| מכפיל מכירות | 3.08 | 2.75 | 2.45 | 2.17 | 2.52 |
| מכפיל הון | 2.16 | 1.92 | 1.81 | 1.67 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.74 | 8.78 | -50.60 | -16.90 | -32.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.10 | 8.62 | 7.19 | 8.41 | 9.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.47 | 0.91 | 0.52 | -3.44 | -2.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 1.92 | 1.81 | 1.67 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 14.24 | 11.75 | 11.67 | 11.86 | 12.63 |
| שווי חברה | 124.24B | 109.81B | 94.45B | 85.42B | 89.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.44 | 11.75 | 11.67 | 11.86 | 12.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.52 | 5.04 | 4.74 | 4.41 | 4.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.87 | 16.12 | -97.74 | -34.25 | -60.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.32 | 15.81 | 13.88 | 17.04 | 16.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 61.19 | 62.06 | 50.81 | 48.63 | 46.90 |
| הון עצמי למניה | 59.07 | 60.01 | 50.83 | 48.65 | 46.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 41.39 | 41.98 | 37.57 | 37.35 | 37.74 |
| רווח נקי למניה | 5.77 | 6.90 | 5.60 | 4.26 | 4.51 |
| נטל מס | 0.88 | 0.94 | 1.01 | 0.97 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.65 | 0.62 | 0.56 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.43 | 1.94 | 2.29 | 2.27 | 2.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD