אליאנס אנטרטיינמנט הולדינג (AENT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70M | 26.81M | 55.77M | 3.39M | -83.55M |
| רווח נקי | 13.06M | 15.08M | 4.58M | -35.40M | 28.62M |
| פחת והפחתות | 5.36M | 5.33M | 5.88M | 6.63M | 8.26M |
| מס הכנסה נדחה | 4.00M | 2.32M | -3.63M | -8.17M | -1.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 337.00K | 58.00K | 1.39M | 216.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.97M | -2.20M | 45.98M | 28.56M | -119.92M |
| יתרת לקוחות | -17.46M | -6.08M | 11.90M | -4.38M | 13.37M |
| מלאי | -23.75M | -4.67M | 49.33M | 99.73M | -107.78M |
| יתרת ספקים | 15.66M | 22.08M | -18.40M | -68.95M | -16.15M |
| הון חוזר אחר | -6.42M | -13.54M | 3.15M | 2.16M | -9.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.51M | 6.22M | 1.58M | 11.56M | 661.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.02M | -8.13M | -117.00K | -824.00K | -50.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07M | -54.00K | -183.00K | -825.00K | -50.00K |
| רכישות, נטו | -1.15M | -7.60M | 0 | 1.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 173.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 30.00K | -485.00K | 66.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.30M | -18.57M | -55.39M | -3.16M | 81.04M |
| פירעון חוב | 3.95M | -18.57M | -53.31M | -3.16M | 77.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.13M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -646.00K | 0 | -4.21M | 0 | 3.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 814.00K | 1.24M | 1.13M | 865.00K | 1.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 3.00K | -2.00K | -11.00K | 7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -422.00K | 107.00K | 264.00K | -604.00K | -2.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.24M | 1.13M | 865.00K | 1.47M | 4.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 814.00K | 1.24M | 1.13M | 865.00K | 1.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.77M | 26.76M | 55.59M | 2.56M | -83.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70M | 26.81M | 55.77M | 3.39M | -83.55M |
| הוצאות הוניות | -1.07M | -54.00K | -183.00K | -825.00K | -50.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD