אדסל טכנולוג'יז (AELTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.00 | 2.01 | 1.76 | 2.02 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.87 | 1.93 | 1.65 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.12 | 0.13 | 0.34 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.15 | 0.41 | 0.14 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.39 | -0.39 | 3.88 | 1.49 | 11.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.04M | -5.04M | -983.42K | 2.42M | -1.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.04 | 2.04 | 0.31 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.92 | 4.92 | 2.18 | 1.94 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | -0.24 | -0.25 | 2.16 | 4.54 | 6.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.74 | -2.74 | 0.31 | 15.77 | 14.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.22 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.17 | -6.77 | 1.40 | 0.29 | -0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.62% | 0.20% | 85.63% | 93.42% | 83.66% |
| שיעור EBIT | -10.78% | -10.78% | 4.76% | 20.50% | 19.87% |
| שיעור EBITDA | -4.17% | -4.42% | 9.87% | 26.26% | 27.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.53% | -6.53% | 0.43% | 11.84% | 11.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.16% | -16.95% | 3.35% | 19.75% | 19.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.22% | -14.22% | -0.29% | 12.44% | 18.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.22% | -14.22% | -0.29% | 12.44% | 18.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.05% | 83.89% | -8.52% | 62.99% | 95.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 201.63% | 259.70% | 772.65% | 166.74% | 163.56% |
| תשואה על הנכסים | -16.88% | -16.88% | -0.22% | 12.11% | 13.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -40.98% | -82.99% | -0.48% | 23.49% | 28.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.52% | -19.52% | 0.45% | 17.66% | 11.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.90% | -11.90% | 0.41% | 10.03% | 12.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.78% | -18.78% | -0.27% | 14.52% | 13.92% |
| תשואת רווחים | -17.33% | -16.32% | -0.23% | 7.12% | 7.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.50 | 4.50 | 2.97 | 3.37 | 3.12 |
| מחזור זכאים | 3.46 | 13.33 | 3.80 | 2.35 | 3.31 |
| מחזור מלאי | 4.02 | 15.47 | 6.29 | 2.94 | 12.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.28 | 5.28 | 4.73 | 6.75 | 4.68 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.19 | 0.77 | 0.97 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.82 | 6.82 | 3.33 | 3.02 | 3.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.60 | 77.34 | 84.83 | 76.81 | 36.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.12 | 81.12 | 122.76 | 108.32 | 117.03 |
| ימי מלאי | 90.83 | 23.60 | 58.03 | 124.12 | 29.70 |
| ימי אשראי מספקים | 105.35 | 27.37 | 95.96 | 155.63 | 110.29 |
| מחזור תפעולי | 171.94 | 104.72 | 180.79 | 232.44 | 146.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.03 | -0.03 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.68 | 1.68 | 0.66 | -1.81 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -1.00 | 1.02 | 0.19 | 2.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.47 | -1.47 | 2.96 | 0.36 | 8.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.21 | 0.72 | 0.34 | 2.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.08 | 0.14 | 0.05 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.44% | -14.49% | 7.21% | -5.28% | 13.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.77 | -6.13 | -436.25 | 14.05 | 13.31 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.87 | 1.25 | 1.75 | 2.43 |
| מכפיל הון | 4.79 | 5.08 | 2.07 | 3.30 | 3.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.47 | -6.90 | 13.87 | -18.95 | 7.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.93 | -11.61 | 9.19 | 34.25 | 6.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | -0.00 | 4.26 | -0.34 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.79 | 5.08 | 2.07 | 3.30 | 3.75 |
| מכפיל שווי חברה | -26.77 | -26.50 | 14.01 | 6.95 | 7.99 |
| שווי חברה | 34.58M | 36.25M | 37.31M | 47.85M | 67.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -26.78 | -26.50 | 14.01 | 6.95 | 7.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.17 | 1.38 | 1.82 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.84 | -9.27 | 15.40 | -19.77 | 6.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.88 | -15.60 | 10.20 | 35.74 | 5.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.18 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.06 | -0.21 | 0.37 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.34 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.00 | 0.04 | 0.07 |
| נטל מס | 1.08 | 0.84 | -0.09 | 0.63 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.57 | 0.70 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.62 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.53 | -48.09 | 0.43 | 2.12 |
הנתונים מוצגים ב-AUD