אדסל טכנולוג'יז (AELTF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32M | 3.66M | 1.34M | 11.70M | 6.11M |
| רווח נקי | -4.40M | -76.02K | 3.09M | 5.51M | 3.63M |
| פחת והפחתות | 2.00M | 1.67M | 1.44M | 1.78M | 1.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 1.29M | 1.61M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 52.55K | 43.45K | 328.07K | 150.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.40M | 512.40K | -4.16M | 1.58M | 771.00K |
| יתרת לקוחות | -2.08M | 1.51M | -646.62K | 2.02M | 875.00K |
| מלאי | -1.63M | 566.71K | -620.07K | 683.00K | -550.00K |
| יתרת ספקים | 2.13M | -617.06K | -667.47K | -1.33M | 2.86M |
| הון חוזר אחר | -818.90K | -949.78K | -2.23M | 210.00K | -2.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.48M | 208.42K | -678.87K | -410.35K | -318.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.59M | -1.23M | -3.76M | -1.09M | -859.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -718.77K | -1.23M | -3.76M | -1.09M | -859.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -866.23K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.07M | -3.32M | -3.97M | -3.04M | -2.43M |
| פירעון חוב | 2.59M | -891.39K | -836.53K | 752.09K | -429.45K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -103.00K | -152.37K | -559.75K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -733.00K | -2.34M | -3.17M | -3.25M | -762.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -784.00K | 16.75K | 51.44K | 20.26K | -1.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -1.85M | 889.00K | 1.90M | 11.60M | 5.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 96.96K | -92.08K | -388.80K | 157.78K | -158.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.74M | -995.06K | -6.80M | 4.82M | 2.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 889.00K | 1.90M | 8.72M | 4.75M | 2.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | -1.85M | 889.00K | 1.90M | 11.60M | 5.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.91M | 2.42M | -2.42M | 10.25M | 5.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.32M | 3.66M | 1.34M | 8.79M | 6.11M |
| הוצאות הוניות | -1.59M | -1.23M | -3.76M | -1.45M | -859.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD