אלסט איחום אינטרנשיונל (AEI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.97 | 7.63 | 10.91 | 6.83 | 29.41 |
| יחס מהיר | 11.97 | 7.63 | 10.91 | 6.83 | 29.40 |
| יחס מזומנים | 4.89 | 4.24 | 4.97 | 3.32 | 5.49 |
| יחס כושר פירעון | -14.05 | -6.67 | -0.42 | -6.37 | -8.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.46 | -1.00 | 0.94 | 0.92 | -9.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -121.50 | -18.97 | 3.85 | 157.08 | -163.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.36M | 38.35M | 53.20M | 46.39M | 90.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.13 | 1.19 | 1.16 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -19,174.76 | -131.07 | -1.95 | -17.29 | -230.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 165.33 | -252.26 | -36.74 | -721.95 | -3,825.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.09 | 0.33 | 0.19 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.49 | 9.08 | 31.57 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.84% | 27.94% | 39.46% | 34.01% | 16.70% |
| שיעור EBIT | -976.07% | -1,092.94% | -18.48% | -9.13% | -1,031.39% |
| שיעור EBITDA | -948.86% | -1,066.13% | -12.67% | -3.62% | -1,009.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -269.57% | -307.78% | -19.50% | -13.01% | -158.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -975.71% | -1,094.16% | -19.01% | -277.01% | -1,031.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -951.44% | -1,060.53% | -18.78% | -266.86% | -903.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -985.38% | -1,103.82% | -19.73% | -277.42% | -1,031.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.51% | 96.93% | 98.78% | 96.34% | 87.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 361.95% | 355.50% | 97.52% | 2,129.96% | 651.86% |
| תשואה על הנכסים | -32.54% | -34.71% | -4.10% | -46.67% | -26.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.85% | -39.16% | -4.88% | -54.26% | -29.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.41% | -10.53% | -4.51% | -2.43% | -4.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.37% | -10.46% | -4.42% | -2.42% | -4.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.54% | -34.71% | -4.10% | -46.69% | -26.38% |
| תשואת רווחים | -204.94% | -64.53% | -42.10% | -632.94% | -270.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.80 | 78.44 | 2.16 | 3.98 | 1.09 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.64 | 3.54 | 3.33 | 1.25 |
| מחזור מלאי | 373.58 | 518.41 | 2,601.80 | 2,621.15 | 106.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 4.60 | 10.23 | 10.00 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.17 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.10 | 0.42 | 0.32 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 458.68 | -565.81 | 66.39 | -17.56 | 46.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 457.70 | 4.65 | 169.21 | 91.80 | 334.86 |
| ימי מלאי | 0.98 | 0.70 | 0.14 | 0.14 | 3.43 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 571.17 | 102.96 | 109.50 | 291.79 |
| מחזור תפעולי | 458.68 | 5.36 | 169.35 | 91.94 | 338.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | -0.28 | 0.56 | 0.83 | -4.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | -0.29 | 0.55 | 0.82 | -4.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -73.65 | -33.78 | 50.18 | 30.65 | -53.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -73.65 | -33.78 | 50.18 | 256.96 | -53.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.16 | -3.15 | 1.74 | 4.47 | -17.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.04 | -1.33 | 0.24 | 0.34 | -7.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.58% | -8.31% | 53.65% | 79.99% | -216.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.30 | -1.55 | -2.37 | -0.16 | -0.37 |
| מכפיל מכירות | 4.64 | 16.43 | 0.45 | 0.42 | 3.34 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.61 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.24 | -12.04 | 1.86 | 1.25 | -0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.27 | -12.40 | 1.83 | 1.25 | -0.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.03 | -0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.61 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| מכפיל שווי חברה | -0.21 | -1.05 | 5.56 | 19.92 | 0.02 |
| שווי חברה | 8.37M | 50.17M | -14.87M | -15.94M | -1.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.21 | -1.05 | 5.56 | 19.92 | 0.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 11.22 | -0.70 | -0.72 | -0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.95 | -8.22 | -2.94 | -2.14 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.96 | -8.46 | -2.88 | -2.13 | 0.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.14 | 6.07 | 9.77 | 12.96 | 22.82 |
| הון עצמי למניה | 2.94 | 5.67 | 8.81 | 12.02 | 21.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.21 | 2.29 | 2.44 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | -1.05 | -2.22 | -0.43 | -6.52 | -6.22 |
| נטל מס | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 30.34 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.41 | 3.36 | 0.51 | 0.43 | 1.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | 0.13 | -1.24 | -0.12 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD