אלסט איחום אינטרנשיונל (AEI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.93M | 5.16M | 7.48M | -31.86M | -16.68M |
| רווח נקי | -47.41M | -4.17M | -61.28M | -46.21M | -119.02M |
| פחת והפחתות | 1.20M | 1.23M | 1.22M | 963.08K | 777.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.42M | 0 | 0 | 0 | 134.19K |
| שינוי בהון החוזר | -1.74M | 4.62M | 4.98M | -26.86M | -2.41M |
| יתרת לקוחות | 8.12M | -2.34M | -6.60M | -313.79K | 849.41K |
| מלאי | 412.00 | 336.00 | 13.12M | -8.23M | 4.85M |
| יתרת ספקים | 1.70M | -260.15K | 0 | -9.54M | 9.66M |
| הון חוזר אחר | -11.57M | 7.22M | -1.53M | -8.78M | -17.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 39.61M | 3.48M | 62.56M | 40.25M | 50.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.25M | 17.47M | -2.13M | -15.12M | -56.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -175.46K | -102.75K | -29.11K | -599.65K | -227.82K |
| רכישות, נטו | -40.00K | 0 | 0 | 0 | -1.24M |
| רכישת השקעות | -40.00K | -814.16K | -756.08K | -8.43M | -19.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.18M | 0 | 0 | 103.81K | 2.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.68M | 18.39M | -1.34M | -6.20M | -37.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.10M | -21.42M | 3.19M | 6.06M | 103.42M |
| פירעון חוב | -509.91K | -316.21K | -31.50K | -155.52K | -2.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.61M | 0 | 3.43M | 6.21M | 104.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -21.10M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -214.93K | 0 | -73.75K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.59K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.29M | 28.18M | 27.89M | 18.52M | 60.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -314.32K | -910.84K | 830.06K | -1.36M | -1.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.89M | 294.43K | 9.37M | -42.28M | 29.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.18M | 27.89M | 18.52M | 60.80M | 31.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.29M | 28.18M | 27.89M | 18.52M | 60.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.10M | 5.05M | 7.45M | -32.46M | -16.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.93M | 5.16M | 7.48M | -31.86M | -16.68M |
| הוצאות הוניות | -175.46K | -102.75K | -29.11K | -599.65K | -227.82K |
הנתונים מוצגים ב-USD