אבי שמידט הולדינג (AEBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.90 | 1.94 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.15 | 1.07 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.26 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.19 | 2.96 | 1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -364.95M | -315.60M | -204.79M | -252.70M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.38 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.93 | 1.27 | 1.51 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.48 | 0.56 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.40 | 0.51 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.46 | 2.98 | 3.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.87 | 1.08 | 1.59 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.02 | 1.75 | 2.01 | 1.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.80 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.30 | 13.64 | 6.39 | 7.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.87 | 6.79 | 3.88 | 5.66 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.50% | 19.92% | 21.02% | 20.35% |
| שיעור EBIT | 3.85% | 3.47% | 6.98% | 5.45% |
| שיעור EBITDA | 6.88% | 6.37% | 9.41% | 8.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.02% | 4.79% | 6.31% | 5.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.36% | 0.73% | 3.84% | 1.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.03% | 0.64% | 2.83% | 1.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.03% | 0.64% | 2.83% | 1.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.37% | 87.02% | 73.64% | 64.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 27.17% | 15.32% | 60.83% | 29.38% |
| תשואה על הנכסים | 0.86% | 0.48% | 2.82% | 1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.33% | 1.20% | 8.40% | 3.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.39% | 4.72% | 8.34% | 7.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.84% | 3.93% | 5.92% | 4.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.34% | 0.77% | 4.44% | 1.60% |
| תשואת רווחים | 2.47% | 1.31% | 0.47% | 0.21% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.54 | 3.88 | 5.48 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 6.59 | 5.21 | 9.16 | 8.08 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 3.53 | 3.71 | 3.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.06 | 4.56 | 8.24 | 7.19 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.76 | 1.00 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.77 | 4.57 | 4.31 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.60 | 127.36 | 125.21 | 141.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.40 | 93.99 | 66.58 | 76.18 |
| ימי מלאי | 101.59 | 103.42 | 98.47 | 110.78 |
| ימי אשראי מספקים | 55.40 | 70.05 | 39.85 | 45.16 |
| מחזור תפעולי | 182.00 | 197.41 | 165.05 | 186.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.15 | 0.89 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.09 | 0.71 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.58 | 0.80 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 0.32 | 4.08 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 0.63 | 5.05 | 2.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.22% | -0.71% | 0.85% | 0.33% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 35.28 | 74.41 | 208.15 | 485.05 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.49 | 5.95 | 5.35 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.91 | 17.70 | 16.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 456.67 | -141.81 | 117.14 | 298.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.60 | 82.71 | 93.95 | 180.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | -1.29 | 1.12 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.91 | 17.70 | 16.07 |
| מכפיל שווי חברה | 11.95 | 14.42 | 67.11 | 71.47 |
| שווי חברה | 1.71B | 1.40B | 6.86B | 5.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.95 | 14.42 | 67.11 | 71.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 0.92 | 6.31 | 5.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 897.92 | -267.88 | 124.33 | 324.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.02 | 156.24 | 99.72 | 196.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.52 | 1.31 | -0.40 | -0.92 |
| הון עצמי למניה | 13.24 | 13.89 | 4.70 | 4.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.13 | 0.26 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 26.92 | 26.02 | 13.99 | 13.09 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.17 | 0.40 | 0.14 |
| נטל מס | 0.75 | 0.87 | 0.74 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.21 | 0.55 | 0.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.92 | 2.24 | 2.69 |
הנתונים מוצגים ב-CHF