אבי שמידט הולדינג (AEBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.97M | 68.77M | 30.09M |
| רווח נקי | 9.71M | 30.74M | 11.20M |
| פחת והפחתות | 44.20M | 26.41M | 27.16M |
| מס הכנסה נדחה | -690.00K | -4.88M | 690.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.19M | 3.45M | 2.56M |
| שינוי בהון החוזר | -48.28M | 24.94M | -7.37M |
| יתרת לקוחות | -53.08M | 8.32M | -29.35M |
| מלאי | -4.92M | 14.02M | -11.12M |
| יתרת ספקים | 55.36M | -3.56M | 10.03M |
| הון חוזר אחר | -45.64M | 6.16M | 23.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.16M | -11.89M | -4.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.82M | -9.11M | -21.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.21M | -13.60M | -11.73M |
| רכישות, נטו | 19.37M | 4.44M | -10.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 663.00K | 46.00K | 153.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.35M | -35.43M | -22.35M |
| פירעון חוב | 37.49M | -24.81M | -20.50M |
| הנפקת מניות רגילות | -2.01M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -257.00K | 224.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -13.44M | -3.23M | -2.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.69M | -7.14M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.51M | 65.17M | 42.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.20M | -1.76M | 116.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 33.34M | 22.48M | -13.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.17M | 42.70M | 56.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.51M | 65.17M | 42.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.23M | 55.16M | 18.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.97M | 68.77M | 30.09M |
| הוצאות הוניות | -14.21M | -13.61M | -11.91M |
הנתונים מוצגים ב-CHF