אדיין (ADYYF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 186.76 | 168.11 | 1.55 | 1.45 | 1.42 |
| יחס מהיר | 186.76 | 167.00 | 1.54 | 1.43 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 174.41 | 156.26 | 1.42 | 1.32 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.14 | 14.91 | 0.24 | 0.30 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 31.03 | 36.91 | 60.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.46B | 4.64B | 3.69B | 2.63B | 1.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.32 | 2.70 | 3.04 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | 146.85 | 160.17 | 8.00 | 14.22 | 14.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 136.67 | 147.42 | 48.88 | 142.55 | 55.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.25 | 8.25 | 8.18 | 7.35 | 6.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.30 | -6.86 | -10.20 | -7.74 | -7.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.73% | 78.33% | 65.57% | 87.26% | 14.89% |
| שיעור EBIT | 51.68% | 52.44% | 44.65% | 50.84% | 8.19% |
| שיעור EBITDA | 56.96% | 57.52% | 47.38% | 55.43% | 8.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.55% | 41.53% | 64.87% | 36.59% | 7.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.37% | 52.16% | 60.88% | 50.59% | 8.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.06% | 39.75% | 45.92% | 37.48% | 6.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.06% | 39.75% | 45.92% | 37.48% | 6.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.03% | 76.22% | 75.42% | 74.08% | 78.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.65% | 125.60% | 93.86% | 138.25% | 108.31% |
| תשואה על הנכסים | 7.64% | 8.67% | 8.10% | 7.30% | 7.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.11% | 20.10% | 21.86% | 22.16% | 23.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.17% | 9.11% | 29.65% | 20.46% | 25.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.18% | 6.90% | 21.82% | 14.71% | 19.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.65% | 8.67% | 8.10% | 7.30% | 7.41% |
| תשואת רווחים | 3.74% | 2.45% | 2.07% | 1.93% | 1.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.74 | 3.43 | 2.50 | 13.88 | 100.01 |
| מחזור זכאים | 2.35 | 2.03 | 2.73 | 16.82 | 381.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 7.53 | 6.95 | 2.27 | 86.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.47 | 5.70 | 4.94 | 5.11 | 27.71 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 0.35 | 0.60 | 0.76 | 4.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -124.17 | -24.90 | 64.70 | 165.31 | 6.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.10 | 106.34 | 145.88 | 26.30 | 3.65 |
| ימי מלאי | 0 | 48.50 | 52.54 | 160.71 | 4.22 |
| ימי אשראי מספקים | 155.27 | 179.75 | 133.72 | 21.70 | 0.96 |
| מחזור תפעולי | 31.10 | 154.85 | 198.42 | 187.01 | 7.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.59 | 32.70 | 54.71 | 60.30 | 65.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.95 | 28.71 | 51.46 | 58.05 | 62.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.64 | 3.99 | 3.25 | 2.25 | 3.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.88 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.44 | 8.19 | 16.84 | 26.81 | 21.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.44 | 8.19 | 16.84 | 26.81 | 21.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 4.08 | 7.47 | 8.38 | 9.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.39 | 0.85 | 1.00 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.67% | 2.09% | 3.58% | 4.98% | 4.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.73 | 40.78 | 48.40 | 51.81 | 70.74 |
| מכפיל מכירות | 10.45 | 16.21 | 22.22 | 19.42 | 4.47 |
| מכפיל הון | 5.10 | 8.20 | 10.58 | 11.48 | 16.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 59.87 | 47.90 | 27.92 | 20.10 | 20.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.36 | 42.05 | 26.27 | 19.35 | 19.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.23 | 3.00 | 1.52 | 2.19 | 3.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.10 | 8.20 | 10.58 | 11.48 | 16.52 |
| מכפיל שווי חברה | 11.05 | 21.32 | 36.70 | 27.29 | 42.31 |
| שווי חברה | 18.14B | 32.78B | 35.04B | 28.18B | 33.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.05 | 21.32 | 36.70 | 27.29 | 42.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.30 | 12.27 | 17.39 | 15.12 | 3.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.05 | 36.24 | 21.85 | 15.66 | 17.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.93 | 31.82 | 20.55 | 15.07 | 16.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 187.05 | 167.49 | 135.53 | 101.32 | 77.74 |
| הון עצמי למניה | 187.27 | 167.73 | 135.80 | 101.60 | 78.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 91.33 | 84.82 | 64.66 | 60.09 | 288.48 |
| רווח נקי למניה | 35.67 | 33.72 | 29.69 | 22.52 | 18.21 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.36 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.74 | 1.39 | 2.68 | 3.58 |
הנתונים מוצגים ב-EUR