אליאנס מדיה הולדינגס (ADTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.42 | 0.42 | 0.77 | 1.77 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.42 | 0.54 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.39 | -0.39 | -2.56 | -1.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 1.38 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.37 | 9.14 | 1.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -791.00K | -791.00K | -213.00K | 1.89M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.18 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.39 | -0.39 | -1.01 | 0.62 |
| יחס חוב להון | -0.64 | -0.64 | 135.00 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.88 | -0.88 | -5.70 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | -1.86 | -1.86 | -11.43 | -2.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -37.15 | -24.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 29.31 | 279.14 | 115.30 | 158.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.86 | 5.86 | 4.44 | 33.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | 0.34 | 0.03 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.52% | 95.52% | 23.25% | 6.60% |
| שיעור EBIT | -28.13% | -28.13% | -32.74% | -13.10% |
| שיעור EBITDA | -24.31% | -24.31% | -32.37% | -12.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.13% | -28.13% | -32.74% | -13.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.13% | -28.13% | -33.62% | -13.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.30% | -30.30% | -33.62% | -13.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.13% | -28.13% | -33.62% | -13.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.69% | 107.69% | 100.00% | 102.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 102.69% | 104.09% |
| תשואה על הנכסים | -103.26% | -103.26% | -304.58% | -99.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 151.45% | 91.07% | 1,736.57% | -215.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 72.04% | 72.04% | 1,784.25% | -201.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 108.12% | 108.12% | -28,328.54% | -124.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -103.26% | -103.26% | -304.58% | -101.91% |
| תשואת רווחים | -6,812,420.79% | -64,880.20% | -198,740.09% | -54,768.15% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 15.17 | 15.17 | 28.13 | 23.84 |
| מחזור זכאים | 1.16 | 1.16 | 13.25 | 38.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 26.56 | 12.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 165.58 | 165.58 | 384.50 | 1,708.89 |
| מחזור נכסים | 3.41 | 3.41 | 9.06 | 7.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.99 | -3.99 | 8.18 | 7.89 |
| מחזור המרת מזומנים | -291.72 | -291.72 | -0.84 | 34.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.06 | 24.06 | 12.97 | 15.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 13.74 | 28.33 |
| ימי אשראי מספקים | 315.79 | 315.79 | 27.55 | 9.45 |
| מחזור תפעולי | 24.06 | 24.06 | 26.72 | 43.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.20 | 2.20 | 27.93 | 36.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.06 | 2.06 | 27.66 | 36.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.17 | 16.17 | 102.83 | 230.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.17 | 16.17 | 102.83 | 230.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.37 | 9.14 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1,029.88% | 9,807.47% | 104,366.30% | 19,379.68% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | 0.32 | 0.34 | 0.03 | -0.28 |
| שווי חברה | -156.16K | -164.07K | -72.83K | 1.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.32 | 0.34 | 0.03 | -0.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.08 | -0.08 | -0.01 | 0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.72 | -1.80 | -0.06 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.61 | -1.69 | -0.06 | 0.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -17.56 | -17.56 | -3.03 | 44.99 |
| הון עצמי למניה | -14.96 | -14.96 | -3.03 | 47.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 44.97 | 44.97 | 156.64 | 735.16 |
| רווח נקי למניה | -13.62 | -13.62 | -52.67 | -102.64 |
| נטל מס | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.24 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.16 | -0.16 | -0.53 | -0.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD