אליאנס מדיה הולדינגס (ADTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.00K | 1.23M | 1.61M |
| רווח נקי | -602.00K | -2.33M | -4.53M |
| פחת והפחתות | 76.00K | 26.00K | 131.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 121.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 728.00K | 3.43M | 5.03M |
| יתרת לקוחות | 115.00K | 1.12M | -991.00K |
| מלאי | 200.00K | 2.03M | 6.53M |
| יתרת ספקים | -38.00K | -384.00K | -304.00K |
| הון חוזר אחר | 451.00K | 662.00K | -210.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -105.00K | -2.60M | -4.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.00K | -12.00K | -7.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.00K | -12.00K | -7.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 124.00K | -1.17M | -1.94M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 124.00K | -1.17M | -1.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 424.00K | 209.00K | 161.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 215.00K | 48.00K | -331.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 209.00K | 161.00K | 492.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 424.00K | 209.00K | 161.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.00K | 1.22M | 1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.00K | 1.23M | 1.61M |
| הוצאות הוניות | -6.00K | -12.00K | -7.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD