אדיאנט (ADNT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.12 | 1.11 | 1.15 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.30 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 65.00 | 40.82 | 60.33 | 4.98 | 19.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.69B | -2.66B | -2.73B | -2.51B | -2.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.36 | 1.13 | 1.14 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.57 | 0.53 | 0.52 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.18 | 5.07 | 4.38 | 4.23 | 4.42 |
| יחס כיסוי חוב | 2.94 | 1.55 | 3.12 | 2.46 | 2.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.05 | 2.14 | 2.20 | 2.36 | 1.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.81 | 1.20 | 1.19 | 0.73 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.30 | 31.35 | 29.01 | 28.97 | 29.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.89 | 3.29 | 2.23 | 1.72 | 2.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.28% | 6.61% | 6.32% | 6.71% | 5.71% |
| שיעור EBIT | 2.95% | 0.78% | 2.21% | 3.17% | 1.79% |
| שיעור EBITDA | 5.12% | 3.01% | 4.47% | 5.38% | 4.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.89% | 3.02% | 2.87% | 3.11% | 1.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.63% | -0.61% | 0.91% | 1.92% | 0.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.32% | -1.93% | 0.12% | 1.33% | -0.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.81% | -1.31% | 0.69% | 1.92% | -0.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 19.51% | 319.32% | 13.53% | 69.49% | -222.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.29% | -20.05% | 31.59% | 61.59% | 25.84% |
| תשואה על הנכסים | 0.54% | -3.14% | 0.19% | 2.18% | -1.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.77% | -15.91% | 0.84% | 9.20% | -5.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.50% | 8.33% | 7.42% | 8.42% | 3.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.24% | 8.32% | 5.63% | 8.23% | -2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.70% | -4.12% | 0.26% | 2.96% | -1.81% |
| תשואת רווחים | 3.65% | -14.06% | 0.89% | 5.91% | -4.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.04 | 7.76 | 7.75 | 8.22 | 7.62 |
| מחזור זכאים | 4.54 | 5.33 | 5.39 | 5.69 | 5.37 |
| מחזור מלאי | 19.45 | 19.53 | 18.15 | 17.08 | 13.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.92 | 10.32 | 10.42 | 11.14 | 10.25 |
| מחזור נכסים | 1.69 | 1.62 | 1.57 | 1.63 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 40.50 | 34.04 | 29.79 | 24.83 | 12.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.20 | -2.82 | -0.47 | 1.61 | 6.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.39 | 47.03 | 47.12 | 44.43 | 47.87 |
| ימי מלאי | 18.76 | 18.69 | 20.11 | 21.37 | 26.13 |
| ימי אשראי מספקים | 80.36 | 68.54 | 67.69 | 64.20 | 67.93 |
| מחזור תפעולי | 64.15 | 65.72 | 67.22 | 65.80 | 74.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.49 | 5.41 | 6.07 | 7.06 | 2.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.85 | 2.46 | 3.09 | 4.39 | 0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.64 | 2.95 | 2.97 | 2.67 | 2.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.45 | 0.51 | 0.62 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 1.83 | 2.04 | 2.65 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.06 | 1.83 | 2.04 | 2.65 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.77% | 10.21% | 13.71% | 11.97% | 1.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.10 | -7.10 | 112.22 | 16.92 | -21.92 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.76 | 1.13 | 0.95 | 1.56 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.39 | 9.80 | 7.29 | 8.36 | 55.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25 | 4.45 | 3.72 | 5.20 | 9.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.01 | 0.00 | -1.24 | -0.03 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 1.13 | 0.95 | 1.56 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 3.59 | 7.85 | 5.30 | 5.91 | 7.07 |
| שווי חברה | 2.79B | 3.44B | 3.48B | 4.89B | 4.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.59 | 7.85 | 5.30 | 5.91 | 7.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.26 | 16.85 | 12.56 | 11.79 | 90.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76 | 7.66 | 6.41 | 7.34 | 15.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.12 | 0.39 | -0.01 | 1.07 | -1.10 |
| הון עצמי למניה | 22.14 | 21.28 | 23.84 | 23.58 | 21.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | -1.17 | 0.24 | 0 | 1.74 |
| הכנסות למניה | 193.67 | 175.12 | 164.11 | 162.91 | 148.96 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | -3.39 | 0.20 | 2.17 | -1.27 |
| נטל מס | 0.20 | 3.19 | 0.14 | 0.69 | -2.22 |
| נטל ריבית | 0.55 | -0.78 | 0.41 | 0.60 | 0.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 9.00 | -1.60 | 5.38 | 2.26 | -6.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD