אדיאנט (ADNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 449.00M | 543.00M | 667.00M | 274.00M | 260.00M |
| רווח נקי | -281.00M | 101.00M | 295.00M | -40.00M | 1.11B |
| פחת והפחתות | 325.00M | 332.00M | 340.00M | 350.00M | 330.00M |
| מס הכנסה נדחה | -28.00M | -1.00M | -124.00M | -25.00M | 40.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 31.00M | 34.00M | 29.00M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -45.00M | 75.00M | 126.00M | -108.00M | -227.00M |
| יתרת לקוחות | 31.00M | 12.00M | 16.00M | -576.00M | 483.00M |
| מלאי | 75.00M | 93.00M | 126.00M | -62.00M | -263.00M |
| יתרת ספקים | -61.00M | 90.00M | -19.00M | 558.00M | -388.00M |
| הון חוזר אחר | -90.00M | -120.00M | 3.00M | -28.00M | -59.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 478.00M | 5.00M | -4.00M | 68.00M | -991.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -186.00M | -253.00M | -229.00M | 484.00M | 347.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -245.00M | -266.00M | -252.00M | -227.00M | -260.00M |
| רכישות, נטו | 88.00M | 0 | -1.00M | 721.00M | 604.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -30.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.00M | 13.00M | 24.00M | 20.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -267.00M | -502.00M | -271.00M | -1.27B | -770.00M |
| פירעון חוב | -20.00M | -138.00M | -103.00M | -1.00B | -694.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -125.00M | -275.00M | -65.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -122.00M | -89.00M | -103.00M | -272.00M | -76.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 958.00M | 945.00M | 1.11B | 947.00M | 1.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.00M | 47.00M | -4.00M | -59.00M | -8.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 13.00M | -165.00M | 163.00M | -574.00M | -171.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 945.00M | 1.11B | 947.00M | 1.52B | 1.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 958.00M | 945.00M | 1.11B | 947.00M | 1.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 204.00M | 277.00M | 415.00M | 47.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 449.00M | 543.00M | 667.00M | 274.00M | 260.00M |
| הוצאות הוניות | -245.00M | -266.00M | -252.00M | -227.00M | -260.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD