Adamant DRI Processing & Minerals Group (ADMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 1.54 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0.22 | 1.54 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.61 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.06 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | -1.07 | -1.96 | -0.58 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.11 | -2.86 | -3.63 | 0 | -500.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.74M | -1.06M | -37.17K | -66.10K | -5.20K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 7.25 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.29 | -0.58 | 0 | -0.00 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.22 | -1.41 | 0 | -0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.21 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.32 | -0.08 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | -0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.01 | -0.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 2.71 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 843.88 | -108.38 | 0 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 1.94% | -57.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 1.94% | -57.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.94% | -57.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -357.77% | -424.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -357.77% | -424.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -357.77% | -424.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -18,438.56% | 733.26% | 100.00% | 99.67% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -4.77% | -1.33% | -2,396.36% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.79% | -1.76% | 193.26% | 92.13% | 48.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.03% | -0.19% | 193.26% | 92.44% | 48.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.03% | -0.19% | 464.91% | 92.44% | 48.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.77% | -1.33% | -2,396.36% | 0.00% | 0.00% |
| תשואת רווחים | -11.22% | -16.48% | -6.19% | -4.67% | -0.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.75 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 487.71 | 3,761.50 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 487.71 | 3,761.50 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 487.71 | 3,761.50 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -10.89 | 5.19 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.08 | -0.24 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.08 | -0.24 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | -0.18 | -3.63 | 0 | -500.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.43 | -12.19 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -48.79% | -245.67% | -6.80% | -2.96% | -0.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.14 | -6.14 | -16.15 | -21.43 | -279.52 |
| מכפיל מכירות | 31.89 | 25.75 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.11 | -31.20 | -19.74 | -134.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.05 | -0.41 | -14.70 | -33.82 | -279.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.31 | -2.11 | -14.70 | -33.82 | -279.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.00 | -0.88 | -0.01 | 2.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.11 | -31.20 | -19.74 | -134.38 |
| מכפיל שווי חברה | 2,487.59 | -152.87 | 0 | -21.36 | 0 |
| שווי חברה | 3.86M | 1.59M | 1.18M | 1.30M | 698.80K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2,487.59 | -152.87 | 0 | -21.36 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 48.27 | 88.47 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.10 | -1.40 | -14.97 | -33.82 | -279.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.77 | -7.25 | -14.97 | -33.82 | -279.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.24 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.25 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -184.39 | 7.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.97 | 1.58 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.41 | 2.87 | 1.10 | 0.63 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD