Adamant DRI Processing & Minerals Group (ADMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -218.79K | -78.91K | -38.58K | -2.50K | -150.31K |
| רווח נקי | -76.13K | -71.84K | -60.90K | -2.50K | -383.90K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 61.10K | 0 | 2.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -147.96K | -1.07K | 22.32K | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 31.98K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -184.90K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.97K | -1.07K | 22.32K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.31K | -6.00K | -61.10K | 0 | -2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -916.15K | 0 | 0 | 0 | -27.21K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -916.15K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.26M | 78.91K | 38.58K | 2.50K | 142.48K |
| פירעון חוב | 1.25M | 21.72K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 12.83K | 57.19K | 38.58K | 2.50K | 142.48K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 124.54K | 0 | 0 | 34.39K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 124.54K | 0 | 0 | 0 | -34.39K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 0 | 34.39K | 34.39K |
| מזומנים בסוף התקופה | 124.54K | 0 | 0 | 34.39K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.13M | -78.91K | -38.58K | -2.50K | -150.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -218.79K | -78.91K | -38.58K | -2.50K | -150.31K |
| הוצאות הוניות | -916.15K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD