אדירונדק טראסט (ADKT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.51 | 0.43 | 0.35 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.51 | 0.43 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.49 | 0.21 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.24B | -1.34B | -1.28B | -1.34B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.38 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.27 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.39 | 10.36 | 10.95 | 12.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.55 | 0.71 | -0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.01 | 0.79 | 1.43 | 10.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.53 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 253.60 | 282.83 | 880.87 | 90.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.79 | -12.83 | -0.63 | 0 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.42% | 100.00% | 100.00% | 97.00% |
| שיעור EBIT | 20.77% | 22.80% | 103.53% | 30.88% |
| שיעור EBITDA | 20.77% | 22.80% | 77.61% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.77% | 22.93% | 25.92% | 30.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.77% | 22.80% | 25.92% | 30.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.11% | 18.02% | 20.24% | 23.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.11% | 18.02% | 20.24% | 23.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.55% | 79.00% | 78.09% | 76.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 99.46% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.85% | 0.70% | 0.84% | 1.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.02% | 7.27% | 9.16% | 13.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.69% | 1.17% | 1.46% | 1.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.74% | 0.92% | 1.02% | 1.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.86% | 0.71% | 0.85% | 1.02% |
| תשואת רווחים | 37.37% | 13.60% | 12.82% | 11.94% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.59 | 14.10 | 16.43 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.61 | 1.78 | 2.01 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.30 | -0.24 | -0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 23.42 | 25.88 | 22.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 23.42 | 25.88 | 22.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 23.42 | 25.88 | 22.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 2.68 | 7.35 | 7.80 | 8.37 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 1.32 | 1.58 | 1.98 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.53 | 0.71 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.68 | -0.42 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.53 | 0.71 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | -15.71 | -7.02 | 1.40 | 0 |
| שווי חברה | -309.15M | -106.93M | 72.58M | -22.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.71 | -7.02 | 1.40 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | -3.26 | -1.60 | 1.09 | -0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,212.24 | 1,889.39 | 1,671.40 | 1,393.71 |
| הון עצמי למניה | 2,472.85 | 2,152.62 | 1,915.33 | 1,644.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1,232.16 | 868.22 | 866.84 | 909.49 |
| רווח נקי למניה | 198.44 | 156.41 | 175.48 | 214.95 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD