אדיאַל פארמה (ADIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.49M | -6.92M | -6.81M | -11.19M | -11.95M |
| רווח נקי | -7.98M | -13.20M | -7.00M | -12.73M | -19.42M |
| פחת והפחתות | 565.00 | 565.00 | 564.00 | 60.50K | 55.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -502.00 | -94.08K |
| תגמול מבוסס מניות | 676.20K | 796.83K | 1.75M | 3.37M | 4.24M |
| שינוי בהון החוזר | 465.67K | 386.14K | -794.21K | -1.37M | 1.46M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 356.81K | 171.02K | -159.41K | 108.35K | -353.77K |
| הון חוזר אחר | 108.87K | 215.13K | -634.79K | -1.48M | 1.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 342.13K | 5.09M | -757.66K | -522.00K | 1.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 150.00K | 0 | 1.50M | 0 | -34.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.61K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.59K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 150.00K | 0 | 1.50M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.47M | 7.85M | 4.13M | 9.13M | 13.64M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 8.47M | 4.02M | 4.13M | 9.12M | 11.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.66K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.82M | 0 | 1.87K | 1.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.88M | 3.75M | 2.83M | 4.00M | 6.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.13M | 923.44K | -1.17M | -2.06M | 1.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.75M | 2.83M | 4.00M | 6.06M | 4.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.88M | 3.75M | 2.83M | 4.00M | 6.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.49M | -6.92M | 0 | -11.19M | -12.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.49M | -6.92M | -6.81M | -11.19M | -11.95M |
| הוצאות הוניות | 3.00 | 0 | 6.81M | 0 | -64.61K |
הנתונים מוצגים ב-USD