איי די איי גלובל דיסטריביושן (ADIG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 |
|---|---|
| יחסי נזילות | |
| יחס שוטף | 1.98 |
| יחס מהיר | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -495.00M |
| יחסי מינוף | |
| יחס חוב לנכסים | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | 6.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.94 |
| שיעורי רווחיות | |
| שיעור הרווח הגולמי | 19.08% |
| שיעור EBIT | 3.74% |
| שיעור EBITDA | 6.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -139.66% |
| תשואה על הנכסים | -6.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.14% |
| תשואת רווחים | -16.37% |
| יחסי יעילות | |
| מחזור חייבים | 7.26 |
| מחזור זכאים | 5.40 |
| מחזור מלאי | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.95 |
| מחזור נכסים | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.28 |
| ימי מלאי | 97.69 |
| ימי אשראי מספקים | 67.61 |
| מחזור תפעולי | 147.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.13% |
| יחסי תמחור | |
| מכפיל רווח | -6.10 |
| מכפיל מכירות | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 8.74 |
| שווי חברה | 2.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.66 |
| הון עצמי למניה | 22.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 |
| הכנסות למניה | 63.01 |
| רווח נקי למניה | -3.44 |
| נטל מס | 1.04 |
| נטל ריבית | -1.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD