איי די איי גלובל דיסטריביושן (ADIG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -522.00M |
| רווח נקי | -261.00M |
| פחת והפחתות | 153.00M |
| מס הכנסה נדחה | -1.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 25.00M |
| שינוי בהון החוזר | -447.00M |
| יתרת לקוחות | -38.00M |
| מלאי | -119.00M |
| יתרת ספקים | 44.00M |
| הון חוזר אחר | -334.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.00M |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 570.00M |
| פירעון חוב | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 570.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 124.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 137.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 124.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -576.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -522.00M |
| הוצאות הוניות | -54.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD