אדיה נוטרישן (ADIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.32 | 1.11 | — | 0.40 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.62 | — | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.55 | — | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.46 | — | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -1.23 | — | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | 0 | — | -0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -781.24K | -690.99K | — | 0 |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 1.34 | 1.01 | — | 2.50 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.62 | -2.33 | — | -1.67 |
| יחס חוב להון | 1.62 | 1.75 | — | 2.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 1.75 | — | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.96 | -2.31 | — | -0.67 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | 0.13 | — | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.53 | -11.60 | — | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 82.19 | — | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.96 | 6.75 | — | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.16 | 125.69 | — | 0 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.68% | 27.36% | — | 0.00% |
| שיעור EBIT | -20.69% | 0.00% | — | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -12.90% | 0.59% | — | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.94% | -52.32% | — | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.41% | -56.45% | — | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.41% | -56.45% | — | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.41% | -56.45% | — | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | — | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.55% | 107.91% | — | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -35.74% | -66.48% | — | -150.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 94.27% | 153.47% | — | 100.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 72.92% | -81.51% | — | 100.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -37.16% | -67.82% | — | -150.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.74% | -66.48% | — | -150.00% |
| תשואת רווחים | -2,560.49% | -5,416.95% | — | -0.06% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 24.75 | 21.00 | — | 0 |
| מחזור זכאים | 111.19 | 212.64 | — | 0 |
| מחזור מלאי | 8.10 | 7.06 | — | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.60 | 5.06 | — | 0 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.18 | — | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.49 | 7.20 | — | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.54 | 67.39 | — | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.75 | 17.38 | — | 0 |
| ימי מלאי | 45.07 | 51.72 | — | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.28 | 1.72 | — | 0 |
| מחזור תפעולי | 59.82 | 69.11 | — | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.86 | -1.91 | — | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.77 | -1.91 | — | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0 | — | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.00 | — | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -31.99 | 0 | — | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -31.99 | 0 | — | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.30 | — | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.26 | — | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.60% | -2,455.01% | — | -0.06% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.09 | -0.02 | — | -1,625.00 |
| מכפיל מכירות | 9.53 | 0.01 | — | 0 |
| מכפיל הון | -0.03 | -0.03 | — | -1,625.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -62.31 | -0.04 | — | -1,625.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.04 | — | -1,625.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | — | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.03 | -0.03 | — | -1,625.00 |
| מכפיל שווי חברה | -80.05 | 127.45 | — | 0 |
| שווי חברה | 11.25M | 527.91K | — | 1.22K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -80.05 | 127.45 | — | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.33 | 0.75 | — | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -67.50 | -2.95 | — | -1,626.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.01 | -2.95 | — | -1,626.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.02 | -2.75 | — | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -4.02 | -2.75 | — | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | — | 0 |
| הכנסות למניה | 11.54 | 7.48 | — | 0 |
| רווח נקי למניה | -2.82 | -4.23 | — | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | — | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0 | — | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.38 | — | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | — | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.45 | — | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD