אדיה נוטרישן (ADIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -179.23K | -335.48K | 0 |
| רווח נקי | -395.46K | -181.07K | 0 |
| פחת והפחתות | 4.14K | 8.82K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 42.25K | 30.86K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 83.84K | -198.96K | 0 |
| יתרת לקוחות | -33.36K | 0 | 0 |
| מלאי | -29.50K | -136.89K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 146.70K | -62.08K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 86.01K | 4.88K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.05K | -25.98K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -21.83K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.05K | -4.15K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 284.35K | 367.28K | 0 |
| פירעון חוב | 214.35K | 342.28K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 70.00K | 25.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 79.39K | 6.32K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 73.07K | 5.82K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.32K | 500.00 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 79.39K | 6.32K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -179.23K | -357.31K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -179.23K | -335.48K | 0 |
| הוצאות הוניות | 0 | -21.83K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD