אנלוג דיוויסז (ADI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 2.19 | 1.84 | 1.37 | 2.02 |
| יחס מהיר | 0.91 | 1.68 | 1.35 | 0.86 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.77 | 0.67 | 0.30 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.30 | 0.29 | 0.42 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.48 | 1.29 | 1.51 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.36 | 10.77 | 4.07 | 4.60 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.80B | -7.07B | -7.57B | -8.85B | -8.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 2.39 | 6.00 | 3.20 | 4.48 | 26.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.07 | 9.23 | 6.31 | 14.45 | 16.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.43 | 18.17 | 16.07 | 14.49 | 13.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 1.23 | 1.35 | 0.98 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.80% | 61.47% | 57.08% | 64.01% | 64.96% |
| שיעור EBIT | 36.41% | 27.49% | 22.27% | 31.47% | 27.46% |
| שיעור EBITDA | 50.61% | 45.63% | 44.59% | 50.11% | 46.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.55% | 26.61% | 21.56% | 31.07% | 27.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.88% | 24.61% | 18.85% | 29.32% | 25.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.79% | 20.58% | 17.35% | 26.94% | 22.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.79% | 20.58% | 17.35% | 26.94% | 22.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.91% | 83.60% | 92.01% | 91.87% | 88.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.32% | 92.48% | 87.43% | 94.37% | 94.51% |
| תשואה על הנכסים | 8.54% | 4.72% | 3.39% | 6.79% | 5.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.26% | 6.70% | 4.65% | 9.32% | 7.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.54% | 6.55% | 4.49% | 8.39% | 6.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.62% | 5.42% | 4.04% | 7.52% | 6.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 31.89% | 17.40% | 13.94% | 31.36% | 27.15% |
| תשואת רווחים | 2.20% | 1.96% | 1.46% | 4.11% | 3.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.81 | 7.67 | 7.05 | 8.37 | 6.67 |
| מחזור זכאים | 6.96 | 7.81 | 8.30 | 8.98 | 7.23 |
| מחזור מלאי | 2.46 | 2.56 | 2.79 | 2.70 | 3.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.14 | 3.32 | 2.76 | 3.82 | 5.00 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.82 | 3.47 | 5.12 | 6.69 | 4.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 158.88 | 143.20 | 138.37 | 138.31 | 125.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.83 | 47.57 | 51.74 | 43.59 | 54.70 |
| ימי מלאי | 148.49 | 142.38 | 130.61 | 135.36 | 121.37 |
| ימי אשראי מספקים | 52.45 | 46.74 | 43.98 | 40.64 | 50.47 |
| מחזור תפעולי | 211.33 | 189.94 | 182.35 | 178.95 | 176.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.38 | 9.73 | 7.76 | 9.59 | 8.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.13 | 8.65 | 6.29 | 7.08 | 7.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.25 | 1.08 | 1.47 | 2.51 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.81 | 0.74 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.09 | 1.96 | 1.53 | 1.64 | 1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.12 | 9.02 | 5.27 | 3.82 | 6.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.56 | 0.50 | 0.69 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.64% | 3.70% | 2.79% | 4.41% | 5.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.54 | 51.01 | 68.41 | 24.33 | 27.37 |
| מכפיל מכירות | 13.47 | 10.50 | 11.87 | 6.55 | 6.26 |
| מכפיל הון | 5.61 | 3.42 | 3.18 | 2.27 | 2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.86 | 27.05 | 35.83 | 22.68 | 19.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.91 | 24.05 | 29.04 | 16.74 | 16.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 1.30 | -1.37 | 0.98 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.61 | 3.42 | 3.18 | 2.27 | 2.06 |
| מכפיל שווי חברה | 27.60 | 24.24 | 27.96 | 14.06 | 14.36 |
| שווי חברה | 193.88B | 121.91B | 117.53B | 86.70B | 80.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.60 | 24.24 | 27.96 | 14.06 | 14.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.97 | 11.06 | 12.47 | 7.05 | 6.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.27 | 28.49 | 37.65 | 24.38 | 21.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.96 | 25.33 | 30.51 | 18.00 | 17.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.91 | -2.31 | -2.66 | -5.30 | -7.15 |
| הון עצמי למניה | 68.82 | 68.40 | 70.90 | 70.81 | 70.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 28.48 | 22.29 | 19.00 | 24.50 | 23.14 |
| רווח נקי למניה | 8.48 | 4.59 | 3.30 | 6.60 | 5.29 |
| נטל מס | 0.88 | 0.84 | 0.92 | 0.92 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.90 | 0.85 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 2.12 | 2.36 | 1.45 | 1.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD