ניתוח באמצעות AI של אנלוג דיוויסז (ADI)
אנלוג דיוויסז (NASDAQ:ADI)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $462.00(▲23.64% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.09.2026
ADI מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות ביצועים פיננסיים חזקים, כולל שיעורי רווחיות גבוהים ותזרים מזומנים חופשי חזק, וכן בזכות תחזית רווחים חיובית במיוחד, עם תוצאות שיא והנחיה חזקה לרבעון הרביעי. הציון הכולל מוגבל בשל תמחור יקר, עם P/E של כ-42.7, ומומנטום טכני חלש יותר, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים לטווח הקצר והבינוני. אירועים תאגידיים תומכים בתמונה הכוללת, אך באופן מעורב, בשל גידול במינוף ובפעילות המימון, לצד סיכון מתמשך הקשור לאבטחת סייבר.
גורמים חיוביים
ביקוש ממרכזי נתונים ותוכן בתחום הבינה המלאכותית
אנליסטים מדגישים האצה בזכיות תכנון במרכזי נתונים ובתחום הבינה המלאכותית, על רקע ביקוש חזק לאורך קווי מוצרי ההספק והמוצרים האופטיים, שעשויה להגדיל משמעותית את התוכן של אנלוג דיוויסז בכל ארון ולתמוך בצמיחת ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אנלוג דיוויסז (ADI)
- שווי שוק
- $200.95B
- תשואת דיבידנד
- 1.12%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.98M
- מכפיל רווח (P/E)
- 47.6
- בטא (שנתי)
- 1.58
- צמיחת הכנסות
- 33.65%
- צמיחת רווח למניה
- 114.59%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 24,500
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אנלוג דיוויסז היא מובילה טכנולוגית המתמחה בתכנון ייצור אימות ושיווק עולמי של מעגלים משולבים תוכנות ותתי מערכות מתקדמים המוצרים שלה מבוססים על טכנולוגיות מתקדמות של אותות אנלוגיים אותות משולבים ועיבוד אותות דיגיטלי קו המוצרים המקיף של החברה כולל ממירי נתונים החיוניים להמרת אותות אנלוגיים מהעולם האמיתי לנתונים דיגיטליים ולאחר מכן להמרת נתונים דיגיטליים בחזרה לאותות אנלוגיים החברה מספקת גם התקני ניהול הספק והתקני ייחוס החיוניים להמרת הספק לפיקוח על דרייברים לרצף מערכות ולאופטימיזציה של אנרגיה בתעשיות כגון רכב תקשורת יישומים תעשייתיים ושווקי צרכנות פרימיום מעגלי הספק אלה נתמכים על ידי כלים משולבים לסימולציית תכנון ביצועים אינטגרציה ותוכנה לצורך פיתוח מדויק של ספקי כוח תיק המוצרים של ADI כולל גם מגברים בעלי ביצועים גבוהים המיועדים להתאמת אותות אנלוגיים וכן מעגלי תדר רדיו ומיקרוגל המהווים בסיס לתשתיות סלולר החברה מפתחת גם טכנולוגיית מערכות מיקרואלקטרומכניות הכוללת מדי תאוצה לחישת תאוצה גירוסקופים למדידת סיבוב יחידות מדידה אינרציאליות לזיהוי תנועה בצירים מרובים מתגים רחבי פס למערכות רדיו ומכשור ומבודדים נוסף על כך החברה מספקת מוצרים של עיבוד אותות דיגיטלי ומערכות שתוכננו לחישובים מספריים מהירים אנלוג דיוויסז משרתת מגוון רחב של לקוחות במגזרי התעשייה הרכב הצריכה המכשור התעופה והחלל והתקשורת ומפיצה את מוצריה ברחבי העולם הדבר מתבצע באמצעות גישה רב ערוצית הכוללת צוות מכירות ישיר מפיצים מורשים מצדדים שלישיים נציגי מכירות עצמאיים ברחבי ארצות הברית האמריקות אירופה יפן סין ואזורים אחרים באסיה נוסף על הפלטפורמה המקוונת שלה אנלוג דיוויסז נוסדה בשנת 1965 וממוקמת בווילמינגטון מסצוסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הכספיים של אנלוג דיוויסז משקפים פעילות מוליכים למחצה איכותית: שיעורי רווחיות גבוהים, צמיחה משתפרת ב-12 החודשים האחרונים, מינוף זהיר ותזרים מזומנים חופשי חזק. נקודת המעקב המרכזית היא המחזוריות — שנת 2024 הציגה ירידה חדה בהכנסות — ולכן הסיכון העיקרי הוא תנודתיות ברווחים ובתזרים המזומנים לאורך מחזורי הביקוש, ולא לחץ על המאזן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ADI
NXPI
TXN
ON
MCHP
STMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 בספטמבר 2026