אדאג'יו מדיקל הולדינגס (ADGM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 2.44 | 3.27 | 0.11 | 0.52 |
| יחס מהיר | 1.15 | 2.24 | 2.93 | 0.04 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 2.08 | 2.65 | 0.03 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.77 | -0.78 | -1.84 | -0.27 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.19 | -2.31 | -3.79 | -0.54 | -1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -206.01 | -0.67 | -2.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.61M | -10.77M | -3.19M | -133.66M | -97.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.50 | 0.34 | 5.63 | 1.13 |
| יחס חוב להון עצמי | -62.65 | 1.75 | 0.82 | -0.29 | -0.10 |
| יחס חוב להון | 1.02 | 0.64 | 0.45 | -0.41 | -0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.02 | 0.63 | 0.45 | -0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -81.65 | 3.49 | 2.43 | -0.05 | -0.09 |
| יחס כיסוי חוב | -7.46 | -7.30 | 55.77 | -0.69 | -2.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.38 | -7.53 | 56.70 | -16.84 | -174.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.52 | 1.22 | 1.02 | 0.54 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.31 | 1.49 | 1.00 | 5.10 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.79 | -0.22 | 0.08 | -1.35 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -620.07% | -335.33% | -362.96% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -20,397.03% | -9,314.00% | -12,452.91% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -19,881.78% | -9,136.67% | -12,191.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -23,226.77% | -9,314.00% | -12,652.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -19,986.25% | -12,715.33% | -12,525.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -19,986.25% | -12,715.33% | -12,525.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -19,986.25% | -12,715.33% | -12,525.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.89% | 114.59% | 86.05% | 136.52% | 99.00% |
| תשואה על הנכסים | -80.08% | -57.99% | -110.97% | -558.92% | -272.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -661.85% | -202.26% | -270.00% | 28.89% | 24.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -75.31% | -62.51% | -153.57% | 69.25% | 559.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -74.66% | -62.23% | -153.03% | 1,301.44% | -443.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -209.58% | -112.40% | -195.42% | -558.92% | -272.20% |
| תשואת רווחים | -1,420.66% | -145.50% | -336.90% | -53.66% | -13.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 7.69 | 4.23 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.13 | 0.63 | 0.68 | 0.34 | 0.87 |
| מחזור מלאי | 0.04 | 0.41 | 0.75 | 0.39 | 2.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.13 | 0.19 | 0.10 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -0.02 | -0.01 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 5,278.15 | 314.84 | -4.14 | -55.59 | -268.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 47.49 | 86.38 | 0 |
| ימי מלאי | 8,144.83 | 892.22 | 483.53 | 928.43 | 153.09 |
| ימי אשראי מספקים | 2,866.69 | 577.38 | 535.16 | 1,070.41 | 421.73 |
| מחזור תפעולי | 8,144.83 | 892.22 | 531.02 | 1,014.81 | 153.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.74 | -1.15 | -1.94 | -3.27 | -1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.73 | -1.17 | -2.05 | -3.31 | -1.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -49.06 | -50.84 | -17.88 | -77.03 | -45.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -49.06 | -50.84 | -17.88 | -77.03 | -45.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.87 | -1.81 | -0.67 | -2.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -109.51 | -85.51 | -118.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -686.34% | -112.46% | -194.93% | -36.55% | -13.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.06 | -0.69 | -0.30 | -1.86 | -7.33 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 59.32 | 236.98 | 918.72 |
| מכפיל הון | -4.60 | 1.39 | 0.80 | -0.54 | -1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.15 | -0.89 | -0.51 | -2.74 | -7.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.91 | -0.54 | -2.77 | -7.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.60 | 1.39 | 0.80 | -0.54 | -1.81 |
| מכפיל שווי חברה | -0.89 | -1.03 | -0.22 | -3.94 | -7.72 |
| שווי חברה | 20.62M | 21.89M | 11.64M | 108.11M | 177.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.89 | -1.03 | -0.22 | -3.94 | -7.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 43.26 | 360.37 | 941.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.27 | -1.13 | -0.37 | -4.16 | -7.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25 | -1.15 | -0.40 | -4.21 | -7.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.96 | -0.51 | -0.07 | -16.81 | -5.00 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | 0.75 | 1.31 | -16.81 | -5.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -1.22 | -1.51 | -3.54 | -4.86 | -1.23 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.13 | 0.98 | 1.37 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 17.23 | 51.33 | 94.47 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 25.93 | 15.84 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 1.93 |
| איכות הרווחים | 8.06 | 0.76 | 0.39 | 0.70 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD