אדאג'יו מדיקל הולדינגס (ADGM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.01M | -29.46M | -725.86K | -22.41M | -19.31M |
| רווח נקי | -25.08M | -75.04M | -2.13M | -23.67M | -19.94M |
| פחת והפחתות | 970.00K | 1.39M | 0 | 495.00K | 336.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.92M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.48M | 0 | 0 | 365.00K | 339.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.66M | 5.79M | 4.03M | 330.00K | 579.00K |
| יתרת לקוחות | 38.00K | 35.00K | 0 | 33.00K | 40.00K |
| מלאי | 931.00K | 626.00K | 0 | 35.00K | -473.00K |
| יתרת ספקים | -1.76M | -4.56M | 0 | 436.00K | 279.00K |
| הון חוזר אחר | 3.45M | 9.69M | 4.03M | -174.00K | 733.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 960.00K | 40.33M | -2.62M | 71.00K | -623.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -374.00K | -1.65M | 113.67M | -500.00K | -1.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -374.00K | -1.65M | 0 | -502.00K | -1.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.40M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 115.07M | 0 | -14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.13M | 15.63M | -113.02M | 9.53M | 130.00K |
| פירעון חוב | 0 | 15.63M | 2.06M | 9.50M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 16.13M | 0 | 0 | 25.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -115.07M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.11M | 20.59M | 20.19K | 5.55M | 18.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -227.00K | 36.04M | -5.46M | 18.43M | 69.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.48M | 20.57M | -5.53M | 5.05M | -20.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.59M | 20.19K | 5.55M | 501.24K | 39.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.11M | 20.59M | 20.19K | 5.55M | 18.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.39M | -31.11M | -725.86K | -22.90M | -20.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.01M | -29.46M | -725.86K | -22.41M | -19.31M |
| הוצאות הוניות | -374.00K | -1.65M | -2.00 | -492.00K | -1.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD