אדיה (ADEA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.25 | 3.81 | 3.53 | 2.02 | 1.55 |
| יחס מהיר | 3.25 | 3.81 | 3.53 | 2.02 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.92 | 1.08 | 0.53 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.30 | 0.20 | 0.22 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 1.98 | 2.91 | 1.50 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.10 | 7.54 | 9.88 | 2.31 | 1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -241.19M | -254.80M | -443.01M | -543.09M | -650.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.54 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.89 | 1.22 | 1.67 | 2.44 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.45 | 0.53 | 0.59 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.16 | 2.77 | 3.10 | 4.02 |
| יחס כיסוי חוב | 3.82 | 3.42 | 2.57 | 1.75 | 1.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.96 | 5.18 | 2.71 | 2.33 | 3.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.44 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.91 | 4.29 | 4.95 | 6.18 | 7.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | 1.48 | 1.97 | 2.28 | 2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.36% | 87.23% | 80.65% | 75.49% | 73.98% |
| שיעור EBIT | 42.29% | 40.89% | 35.56% | 36.67% | 35.34% |
| שיעור EBITDA | 55.53% | 54.10% | 54.92% | 61.17% | 61.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.68% | 47.15% | 37.83% | 37.44% | 36.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.34% | 31.78% | 21.59% | 20.57% | 25.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.05% | 25.05% | 17.19% | 17.33% | -67.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.05% | 25.05% | 17.19% | 17.33% | 31.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.73% | 78.82% | 79.60% | 84.24% | -269.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.36% | 67.41% | 57.07% | 54.94% | 67.91% |
| תשואה על הנכסים | 12.10% | 10.69% | 5.89% | 6.09% | -24.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.70% | 23.11% | 16.30% | 18.89% | -98.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.31% | 21.79% | 13.88% | 14.51% | 15.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.80% | 16.80% | 10.82% | 11.46% | 13.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 29.82% | 26.31% | 13.38% | 15.15% | -63.71% |
| תשואת רווחים | 5.25% | 5.90% | 4.25% | 5.10% | -29.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.20 | 2.80 | 2.71 | 3.39 | 3.32 |
| מחזור זכאים | 26.75 | 11.73 | 9.05 | 9.90 | 13.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.18 | 31.03 | 24.10 | 23.63 | 41.63 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.43 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 2.17 | 2.60 | 3.97 | 2.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.49 | 99.33 | 94.48 | 70.69 | 82.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.13 | 130.45 | 134.83 | 107.56 | 109.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 13.64 | 31.12 | 40.35 | 36.87 | 27.31 |
| מחזור תפעולי | 114.13 | 130.45 | 134.83 | 107.56 | 109.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.73 | 1.45 | 1.96 | 1.43 | 1.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.65 | 1.37 | 1.75 | 1.37 | 1.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.08 | 0.21 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0.90 | 0.96 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.08 | 5.18 | 4.82 | 5.52 | 0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.19 | 18.05 | 9.53 | 24.08 | 14.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.37 | 0.44 | 0.26 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.36 | 0.57 | 0.39 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.76% | 7.93% | 12.52% | 11.09% | 17.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.76 | 16.91 | 23.69 | 19.60 | -3.34 |
| מכפיל מכירות | 4.97 | 4.25 | 4.04 | 3.40 | 2.25 |
| מכפיל הון | 4.90 | 3.92 | 3.83 | 3.70 | 3.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.89 | 12.61 | 7.99 | 9.02 | 5.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.24 | 11.91 | 7.15 | 8.64 | 5.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.23 | -3.73 | -0.16 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.90 | 3.92 | 3.83 | 3.70 | 3.28 |
| מכפיל שווי חברה | 10.18 | 9.33 | 9.32 | 7.83 | 5.98 |
| שווי חברה | 2.66B | 2.24B | 1.93B | 1.86B | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.18 | 9.33 | 9.32 | 7.83 | 5.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.65 | 5.05 | 5.12 | 4.79 | 3.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.66 | 14.99 | 10.13 | 12.71 | 9.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.94 | 14.16 | 9.06 | 12.19 | 8.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.13 | -1.25 | -2.01 | -2.85 | -4.26 |
| הון עצמי למניה | 4.33 | 4.40 | 3.65 | 3.35 | 2.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.16 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 4.27 | 4.06 | 3.46 | 3.65 | 4.21 |
| רווח נקי למניה | 1.11 | 1.02 | 0.59 | 0.63 | -2.84 |
| נטל מס | 0.74 | 0.79 | 0.80 | 0.84 | -2.70 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.78 | 0.61 | 0.56 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.12 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.42 | 3.29 | 2.27 | -0.61 |
הנתונים מוצגים ב-USD