אדיה (ADEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 158.09M | 212.46M | 152.76M | 183.02M | 234.79M |
| רווח נקי | 111.08M | 64.62M | 67.37M | -298.59M | -58.91M |
| פחת והפחתות | 58.58M | 72.78M | 95.27M | 160.39M | 227.20M |
| מס הכנסה נדחה | 33.68M | -7.14M | 11.39M | -40.30M | -978.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 34.67M | 26.64M | 18.06M | 52.63M | 58.18M |
| שינוי בהון החוזר | -82.81M | 53.20M | -43.39M | -50.25M | 4.58M |
| יתרת לקוחות | -59.70M | -11.80M | 0 | -61.78M | 30.88M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.46M | -372.00K | -894.00K | 18.60M | -5.23M |
| הון חוזר אחר | -20.66M | 65.37M | -42.50M | -7.07M | -21.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.89M | 2.36M | 4.05M | 359.15M | 4.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.26M | -24.02M | -34.49M | -2.91M | -6.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.81M | -1.82M | -3.81M | -12.58M | -13.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -50.47M | -17.40M |
| רכישת השקעות | -57.30M | -33.18M | -42.85M | -4.49M | -67.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.80M | 31.45M | 14.70M | 64.83M | 92.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.95M | -20.48M | -2.53M | -204.00K | -167.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -123.51M | -164.17M | -178.26M | -263.26M | -196.25M |
| פירעון חוב | -60.36M | -114.17M | -148.00M | -40.50M | -84.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -43.79M | -31.49M | -11.27M | -33.20M | -100.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -21.77M | -21.77M | -21.34M | -203.82M | -20.98M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.25M | 2.35M | 14.26M | 9.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.14M | 78.83M | 54.56M | 114.56M | 201.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -3.42M | -1.41M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.69M | 24.27M | -60.00M | -86.57M | 30.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.83M | 54.56M | 114.56M | 201.12M | 170.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.14M | 78.83M | 54.56M | 114.56M | 201.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 149.33M | 190.16M | 146.41M | 170.16M | 220.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 158.09M | 212.46M | 152.76M | 183.02M | 234.79M |
| הוצאות הוניות | -8.76M | -22.30M | -6.34M | -12.87M | -14.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD